Caledonia Investments Valuierung

Ist CLDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLDN (£33.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£121.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLDN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLDN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLDN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLDN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLDN's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisUK£203.80m
MarktanteilUK£1.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
HICL HICL Infrastructure
23xn/aUK£2.4b
OCI Oakley Capital Investments
9.7xn/aUK£857.4m
LWDB Law Debenture
8.3xn/aUK£1.2b
ASHM Ashmore Group
12.1x-4.9%UK£1.1b
CLDN Caledonia Investments
8.8xn/aUK£1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLDN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLDN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CLDN 8.8xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLDN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLDN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLDN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CLDN für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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