DWS Group GmbH & Co. KGaA

BATS-CHIXE:DWSD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €9.7b

DWS Group GmbH KGaA Valuierung

Ist DWSD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DWSD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.17
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DWSD (€47.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€89.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DWSD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DWSD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DWSD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DWSD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DWSD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DWSD's PE?
PE-Verhältnis14.9x
Ergebnis€655.00m
Marktanteil€9.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DWSD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DWSD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
ICG Intermediate Capital Group
17.1x12.5%UK£6.8b
SDR Schroders
15.5x11.1%UK£5.8b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
10.5x29.0%UK£2.9b
DWSD DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DWSD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DWSD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.08m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.51m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.35m
No. of Companies20PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DWSD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DWSD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DWSD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DWSD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DWSD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€47.61
€48.24
+1.3%
11.1%€57.00€38.00n/a15
Jan ’26n/a
€44.08
0%
11.9%€57.00€38.00n/a15
Dec ’25n/a
€43.72
0%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Nov ’25€39.60
€43.53
+9.9%
11.8%€57.00€38.00n/a15
Oct ’25€36.96
€41.71
+12.9%
12.8%€57.00€35.00n/a15
Sep ’25n/a
€41.78
0%
12.9%€57.00€35.00n/a15
Aug ’25n/a
€41.73
0%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Jul ’25n/a
€42.77
0%
12.2%€57.00€34.00n/a16
Jun ’25€42.07
€43.35
+3.0%
12.0%€57.00€34.00n/a16
May ’25€40.32
€42.73
+6.0%
12.5%€57.00€35.00n/a16
Apr ’25€40.94
€41.36
+1.0%
12.6%€57.00€33.00n/a16
Mar ’25n/a
€41.04
0%
12.7%€57.00€33.00n/a17
Feb ’25€36.47
€40.53
+11.1%
13.7%€57.00€32.00n/a17
Jan ’25n/a
€38.08
0%
17.6%€57.00€28.50n/a17
Dec ’24€31.50
€37.49
+19.0%
17.1%€57.00€28.50n/a17
Nov ’24n/a
€36.81
0%
16.4%€57.00€28.50€39.6016
Oct ’24n/a
€37.87
0%
15.9%€57.00€30.50€36.9615
Sep ’24€31.75
€37.54
+18.2%
15.9%€57.00€30.50n/a16
Aug ’24n/a
€37.25
0%
16.2%€57.00€29.00n/a17
Jul ’24€27.58
€36.75
+33.3%
16.5%€57.00€30.50n/a17
Jun ’24n/a
€36.75
0%
16.5%€57.00€30.50€42.0717
May ’24n/a
€36.70
0%
16.4%€57.00€30.50€40.3217
Apr ’24€28.40
€36.81
+29.6%
16.2%€57.00€30.50€40.9417
Mar ’24n/a
€36.82
0%
16.2%€57.00€30.50n/a17
Feb ’24n/a
€36.72
0%
16.2%€57.00€30.50€36.4717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€47.22
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 08:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DWS Group GmbH & Co. KGaA wird von 28 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dieter HeinAlphaValue
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander