Ashmore Group Plc

BATS-CHIXE:ASHML Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.1b

Ashmore Group Valuierung

Ist ASHML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASHML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASHML (£1.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASHML unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASHML zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASHML profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASHML. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASHML durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASHML's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisUK£93.70m
MarktanteilUK£1.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASHML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASHML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
LWDB Law Debenture
8.3xn/aUK£1.2b
BBGI BBGI Global Infrastructure
16xn/aUK£886.4m
N91 Ninety One Group
8.4x4.8%UK£1.3b
OCI Oakley Capital Investments
10xn/aUK£880.3m
ASHML Ashmore Group
11.3x-5.8%UK£1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASHML ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASHML zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.04m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies15PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASHML ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASHML zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASHML PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASHML ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASHML und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.60
UK£1.87
+16.9%
21.4%UK£2.85UK£1.50n/a11
Dec ’25UK£1.75
UK£1.87
+7.1%
21.1%UK£2.85UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£2.15
UK£1.88
-12.5%
20.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Oct ’25UK£2.04
UK£1.83
-10.1%
21.3%UK£2.85UK£1.45n/a11
Sep ’25UK£1.75
UK£1.85
+5.9%
20.8%UK£2.85UK£1.50n/a11
Aug ’25UK£1.69
UK£1.85
+9.8%
20.8%UK£2.85UK£1.50n/a11
Jul ’25UK£1.70
UK£1.96
+15.6%
18.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Jun ’25UK£1.95
UK£1.93
-1.2%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
May ’25UK£1.91
UK£1.93
+0.7%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Apr ’25UK£1.96
UK£2.05
+4.4%
16.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Mar ’25UK£2.07
UK£2.05
-1.1%
16.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Feb ’25UK£2.09
UK£2.03
-2.7%
17.2%UK£2.85UK£1.50n/a12
Jan ’25UK£2.23
UK£1.90
-14.8%
20.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Dec ’24UK£1.79
UK£1.90
+6.1%
20.7%UK£2.85UK£1.50UK£1.7512
Nov ’24UK£1.71
UK£1.96
+14.7%
20.5%UK£2.85UK£1.50UK£2.1512
Oct ’24UK£1.89
UK£2.08
+10.2%
17.3%UK£2.85UK£1.60UK£2.0412
Sep ’24UK£1.95
UK£2.22
+14.0%
15.0%UK£2.85UK£1.75UK£1.7511
Aug ’24UK£2.03
UK£2.24
+10.1%
14.8%UK£2.85UK£1.75UK£1.6911
Jul ’24UK£2.09
UK£2.40
+15.2%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.7011
Jun ’24UK£2.28
UK£2.40
+5.4%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9511
May ’24UK£2.43
UK£2.40
-1.2%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9111
Apr ’24UK£2.39
UK£2.46
+3.0%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£1.9611
Mar ’24UK£2.69
UK£2.46
-8.4%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£2.0711
Feb ’24UK£2.70
UK£2.41
-10.5%
17.3%UK£2.85UK£1.65UK£2.0911
Jan ’24UK£2.41
UK£2.25
-6.6%
16.1%UK£2.85UK£1.65UK£2.2311
Dec ’23UK£2.28
UK£2.22
-2.7%
17.4%UK£2.85UK£1.65UK£1.7911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 01:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ashmore Group Plc wird von 32 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Andrew LoweBerenberg