Jupiter Fund Management Plc

LSE:JUP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£425.4m

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Jupiter Fund Management Valuierung

Ist JUP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JUP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JUP (£0.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JUP wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JUP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JUP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA0.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JUP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JUP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
21xn/aUK£414.7m
CGEO Georgia Capital
2xn/aUK£341.0m
RHM Round Hill Music Royalty Fund
9.2xn/aUS$466.7m
POLR Polar Capital Holdings
3x4.2%UK£530.9m
JUP Jupiter Fund Management
1.2x-1.5%UK£425.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JUP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (8.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JUP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JUP ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum UK Capital Markets Branchendurchschnitt (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JUP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JUP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JUP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JUP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.84
UK£0.86
+2.1%
8.1%UK£1.00UK£0.76n/a12
May ’25UK£0.78
UK£0.87
+11.3%
8.8%UK£1.00UK£0.75n/a12
Apr ’25UK£0.89
UK£0.89
+0.2%
9.9%UK£1.05UK£0.72n/a12
Mar ’25UK£0.85
UK£0.88
+3.6%
12.6%UK£1.05UK£0.60n/a12
Feb ’25UK£0.79
UK£0.81
+2.7%
11.6%UK£1.00UK£0.60n/a12
Jan ’25UK£0.93
UK£0.89
-5.1%
16.5%UK£1.20UK£0.70n/a12
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+6.6%
16.5%UK£1.20UK£0.70n/a12
Nov ’24UK£0.80
UK£1.03
+29.0%
31.7%UK£1.68UK£0.72n/a11
Oct ’24UK£0.96
UK£1.28
+33.6%
21.4%UK£1.80UK£0.90n/a12
Sep ’24UK£0.99
UK£1.30
+31.9%
19.8%UK£1.80UK£0.95n/a12
Aug ’24UK£1.15
UK£1.31
+13.7%
20.0%UK£1.80UK£0.95n/a12
Jul ’24UK£1.08
UK£1.38
+27.8%
15.5%UK£1.80UK£1.15n/a12
Jun ’24UK£1.09
UK£1.38
+27.3%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8412
May ’24UK£1.30
UK£1.39
+6.5%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Apr ’24UK£1.36
UK£1.41
+4.4%
14.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8912
Mar ’24UK£1.48
UK£1.38
-7.0%
12.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.8512
Feb ’24UK£1.37
UK£1.29
-5.6%
18.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.7911
Jan ’24UK£1.33
UK£1.16
-12.8%
22.9%UK£1.80UK£0.80UK£0.9311
Dec ’23UK£1.29
UK£1.13
-12.9%
23.8%UK£1.80UK£0.80UK£0.8311
Nov ’23UK£1.07
UK£1.10
+3.1%
24.3%UK£1.80UK£0.80UK£0.8012
Oct ’23UK£0.92
UK£1.30
+41.4%
33.0%UK£2.59UK£0.95UK£0.9612
Sep ’23UK£0.91
UK£1.34
+46.8%
28.6%UK£2.59UK£1.00UK£0.9914
Aug ’23UK£1.31
UK£1.48
+13.0%
29.5%UK£2.59UK£1.15UK£1.1513
Jul ’23UK£1.42
UK£2.08
+46.2%
23.5%UK£3.20UK£1.45UK£1.0812
Jun ’23UK£1.77
UK£2.11
+19.2%
20.1%UK£3.20UK£1.70UK£1.0911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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