Duke Capital Limited

AIM:DUKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£149.7m

Duke Capital Valuierung

Ist DUKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DUKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DUKE (£0.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DUKE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DUKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DUKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DUKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DUKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DUKE's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUK£10.19m
MarktanteilUK£149.66m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DUKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DUKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
TRU TruFin
33xn/aUK£81.5m
LIT Litigation Capital Management
18.8x18.2%UK£115.5m
TIME Time Finance
12.2x14.9%UK£55.7m
EQLS Equals Group
31.2x32.0%UK£253.7m
DUKE Duke Capital
14.8x29.7%UK£149.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DUKE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DUKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DUKE 14.8xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DUKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem UK Diversified Financial Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DUKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DUKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DUKE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DUKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.30
UK£0.46
+51.7%
1.1%UK£0.46UK£0.45n/a2
Dec ’25UK£0.28
UK£0.48
+73.2%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Nov ’25UK£0.31
UK£0.48
+55.2%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Oct ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.4%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Sep ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.0%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Aug ’25UK£0.34
UK£0.48
+43.7%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jul ’25UK£0.32
UK£0.48
+54.0%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jun ’25UK£0.33
UK£0.50
+53.8%
10.0%UK£0.55UK£0.45n/a2
May ’25UK£0.32
UK£0.47
+48.5%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Apr ’25UK£0.34
UK£0.47
+40.3%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Mar ’25UK£0.30
UK£0.47
+58.0%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Feb ’25UK£0.32
UK£0.48
+47.8%
11.0%UK£0.55UK£0.43n/a3
Jan ’25UK£0.33
UK£0.47
+41.4%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Dec ’24UK£0.32
UK£0.47
+49.2%
12.5%UK£0.55UK£0.41UK£0.283
Nov ’24UK£0.32
UK£0.49
+54.3%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.312
Oct ’24UK£0.34
UK£0.49
+44.1%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Sep ’24UK£0.30
UK£0.49
+62.0%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Aug ’24UK£0.34
UK£0.49
+42.0%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.342
Jul ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.7%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jun ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.7%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
May ’24UK£0.32
UK£0.52
+63.5%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Apr ’24UK£0.32
UK£0.52
+62.2%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.342
Mar ’24UK£0.33
UK£0.52
+54.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.302
Feb ’24UK£0.34
UK£0.52
+50.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jan ’24UK£0.34
UK£0.52
+50.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
Dec ’23UK£0.36
UK£0.52
+44.4%
2.7%UK£0.54UK£0.51UK£0.323

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 21:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Duke Capital Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Calum BattersbyBerenberg
null nullCanaccord Genuity
Colin SmithCapital Access Group