Duke Capital Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DUKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DUKE (£0.33) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£0.8) gehandelt.

Ist DUKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DUKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DUKE (£0.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DUKE wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DUKE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für DUKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DUKE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist DUKE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£129.82m

DUKE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.2x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DUKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DUKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14.4x
EQLS Equals Group	26.2x	26.2%	UK£202.6m
LIT Litigation Capital Management	6x	n/a	UK£128.6m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings	16.2x	49.7%	UK£51.2m
TIME Time Finance	9.2x	13.0%	UK£36.0m
DUKE Duke Capital	10.2x	22.7%	UK£129.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DUKE ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DUKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DUKE ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum UK Diversified Financial Branchendurchschnitt (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DUKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DUKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.2x
Faires PE Verhältnis	17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DUKE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DUKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£0.31	UK£0.50 +60.0%	10.0%	UK£0.55	UK£0.45	n/a	2
Jun ’25	UK£0.33	UK£0.50 +53.8%	10.0%	UK£0.55	UK£0.45	n/a	2
May ’25	UK£0.32	UK£0.47 +48.5%	12.5%	UK£0.55	UK£0.41	n/a	3
Apr ’25	UK£0.34	UK£0.47 +40.3%	12.5%	UK£0.55	UK£0.41	n/a	3
Mar ’25	UK£0.30	UK£0.47 +58.0%	12.5%	UK£0.55	UK£0.41	n/a	3
Feb ’25	UK£0.32	UK£0.48 +47.8%	11.0%	UK£0.55	UK£0.43	n/a	3
Jan ’25	UK£0.33	UK£0.47 +41.4%	12.5%	UK£0.55	UK£0.41	n/a	3
Dec ’24	UK£0.32	UK£0.47 +49.2%	12.5%	UK£0.55	UK£0.41	n/a	3
Nov ’24	UK£0.32	UK£0.49 +54.3%	12.2%	UK£0.55	UK£0.43	n/a	2
Oct ’24	UK£0.34	UK£0.49 +44.1%	12.2%	UK£0.55	UK£0.43	n/a	2
Sep ’24	UK£0.30	UK£0.49 +62.0%	12.2%	UK£0.55	UK£0.43	n/a	2
Aug ’24	UK£0.34	UK£0.49 +42.0%	12.2%	UK£0.55	UK£0.43	n/a	2
Jul ’24	UK£0.32	UK£0.52 +59.7%	4.9%	UK£0.54	UK£0.49	n/a	2
Jun ’24	UK£0.32	UK£0.52 +59.7%	4.9%	UK£0.54	UK£0.49	UK£0.33	2
May ’24	UK£0.32	UK£0.52 +63.5%	4.9%	UK£0.54	UK£0.49	UK£0.32	2
Apr ’24	UK£0.32	UK£0.52 +62.2%	4.9%	UK£0.54	UK£0.49	UK£0.34	2
Mar ’24	UK£0.33	UK£0.52 +54.4%	4.9%	UK£0.54	UK£0.49	UK£0.30	2
Feb ’24	UK£0.34	UK£0.52 +50.4%	4.9%	UK£0.54	UK£0.49	UK£0.32	2
Jan ’24	UK£0.34	UK£0.52 +50.4%	4.9%	UK£0.54	UK£0.49	UK£0.33	2
Dec ’23	UK£0.36	UK£0.52 +44.4%	2.7%	UK£0.54	UK£0.51	UK£0.32	3
Nov ’23	UK£0.32	UK£0.52 +65.1%	2.7%	UK£0.54	UK£0.51	UK£0.32	3
Oct ’23	UK£0.30	UK£0.52 +70.5%	2.7%	UK£0.54	UK£0.51	UK£0.34	3
Sep ’23	UK£0.30	UK£0.53 +76.7%	3.1%	UK£0.55	UK£0.51	UK£0.30	3
Aug ’23	UK£0.34	UK£0.53 +58.2%	3.1%	UK£0.55	UK£0.51	UK£0.34	3
Jul ’23	UK£0.34	UK£0.53 +53.6%	3.1%	UK£0.55	UK£0.51	UK£0.32	3
Jun ’23	UK£0.36	UK£0.53 +45.2%	3.1%	UK£0.55	UK£0.51	UK£0.32	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.