Time Finance plc

AIM:TIME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£54.4m

Time Finance Valuierung

Ist TIME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TIME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TIME (£0.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TIME über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TIME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TIME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TIME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TIME durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TIME's PE?
PE-Verhältnis12.2x
ErgebnisUK£4.44m
MarktanteilUK£54.43m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TIME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TIME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
TRU TruFin
28.3xn/aUK£70.4m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings
7.4xn/aUK£56.5m
DUKE Duke Capital
10.1x18.0%UK£116.7m
LIT Litigation Capital Management
20.4x18.2%UK£134.3m
TIME Time Finance
12.2x14.9%UK£54.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TIME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TIME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.51b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TIME 12.2xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TIME ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Diversified Financial (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TIME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TIME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis12.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TIME ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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