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Duke Capital AIM:DUKE Lagerbericht

Letzter Preis

UK£0.30

Marktkapitalisierung

UK£151.9m

7D

4.3%

1Y

-2.4%

Aktualisiert

15 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Duke Capital Limited

AIM:DUKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£151.9m

DUKE Aktienübersicht

Duke Royalty Limited ist ein auf die Finanzierung von Lizenzgebühren spezialisiertes Investmentunternehmen. Mehr Details

DUKE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

43.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 29.7% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 9.26% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


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Meine Notizen

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Duke Capital Limited Wettbewerber

TruFin

AIM:TRU

UK£81.6m

Equals Group

AIM:EQLS

UK£259.4m

Time Finance

AIM:TIME

UK£56.2m

Litigation Capital Management

AIM:LIT

UK£93.3m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Duke Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUK£0.30
52-Wochen-HochUK£0.35
52-Wochen-TiefUK£0.27
Beta1.32
1 Monat Veränderung-0.82%
3 Monate Veränderung7.65%
1 Jahr Veränderung-2.42%
3 Jahre Veränderung-26.22%
5 Jahre Veränderung-35.10%
Veränderung seit IPO-96.69%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Duke Capital (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Dec 20
Duke Capital (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Recent updates

Duke Capital (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Dec 20
Duke Capital (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Duke Capital (LON:DUKE) Will Pay A Dividend Of £0.007

Jun 23
Duke Capital (LON:DUKE) Will Pay A Dividend Of £0.007

Insufficient Growth At Duke Capital Limited (LON:DUKE) Hampers Share Price

Mar 09
Insufficient Growth At Duke Capital Limited (LON:DUKE) Hampers Share Price

Duke Royalty (LON:DUKE) Is Due To Pay A Dividend Of £0.007

Sep 24
Duke Royalty (LON:DUKE) Is Due To Pay A Dividend Of £0.007

Duke Royalty (LON:DUKE) Has Affirmed Its Dividend Of £0.007

Jun 18
Duke Royalty (LON:DUKE) Has Affirmed Its Dividend Of £0.007

Duke Royalty (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Mar 25
Duke Royalty (LON:DUKE) Is Paying Out A Dividend Of £0.007

Duke Royalty's (LON:DUKE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Sep 28
Duke Royalty's (LON:DUKE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Should You Buy Duke Royalty Limited (LON:DUKE) For Its Dividend?

Mar 26
Should You Buy Duke Royalty Limited (LON:DUKE) For Its Dividend?

An Intrinsic Calculation For Duke Royalty Limited (LON:DUKE) Suggests It's 21% Undervalued

Feb 19
An Intrinsic Calculation For Duke Royalty Limited (LON:DUKE) Suggests It's 21% Undervalued

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Duke Royalty Limited's (LON:DUKE) Shares?

Dec 29
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Duke Royalty Limited's (LON:DUKE) Shares?

How Does Duke Royalty Limited (LON:DUKE) Fare As A Dividend Stock?

Nov 24
How Does Duke Royalty Limited (LON:DUKE) Fare As A Dividend Stock?

Aktionärsrenditen

DUKEGB Diversified FinancialGB Markt
7D4.3%-0.7%0.3%
1Y-2.4%9.0%10.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DUKE unter dem Niveau der Branche UK Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9% erzielte.

Rendite vs. Markt: DUKE hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is DUKE's price volatile compared to industry and market?
DUKE volatility
DUKE Average Weekly Movement3.5%
Diversified Financial Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.4%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

Stabiler Aktienkurs: DUKE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DUKEDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/an/aNeil Johnsonwww.dukeroyalty.com

Duke Royalty Limited ist eine Kapitalanlagegesellschaft, die sich auf die Finanzierung von Lizenzgebühren spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert nicht in Neugründungen oder Geschäftsmodelle mit geringer Gewinnspanne. Der Schwerpunkt liegt auf geistigem Eigentum und stabilen, cash-flowenden Unternehmen mit positivem EBITDA, keinen oder geringen Schulden und dem Wunsch des Managements, das Geschäft weiterzuführen.

Duke Capital Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Duke Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DUKE grundlegende Statistiken
MarktanteilUK£151.91m
Gewinn(TTM)UK£10.19m
Umsatz(TTM)UK£24.68m

14.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DUKE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DUKE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUK£24.68m
Kosten der EinnahmenUK£0
BruttogewinnUK£24.68m
Sonstige AusgabenUK£14.49m
UmsatzUK£10.19m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jun 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.02
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne41.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis54.3%

Wie hat sich DUKE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.3%

Aktuelle Dividendenrendite

114%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 01:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Duke Capital Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Calum BattersbyBerenberg
null nullCanaccord Genuity
Colin SmithCapital Access Group