Evolution AB (publ)

LSE:0RQ6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 228.6b

Evolution Valuierung

Ist 0RQ6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RQ6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RQ6 (SEK1068) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK2013.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RQ6 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RQ6 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0RQ6's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.4x
Unternehmenswert/EBITDA15.6x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RQ6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RQ6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
PTEC Playtech
15.7x20.6%UK£1.4b
IHG InterContinental Hotels Group
22.8x6.8%UK£13.4b
RNK Rank Group
21.3x37.0%UK£339.1m
CPG Compass Group
25.9x11.7%UK£36.0b
0RQ6 Evolution
18.6x12.5%SEK 228.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RQ6 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RQ6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RQ6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RQ6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RQ6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis29.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RQ6 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RQ6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 1,092.50
SEK 1,435.73
+31.4%
14.4%SEK 1,758.60SEK 890.08n/a15
Jun ’25SEK 1,117.95
SEK 1,463.06
+30.9%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25SEK 1,227.27
SEK 1,488.70
+21.3%
13.0%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,312.20
SEK 1,475.31
+12.4%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25SEK 1,350.67
SEK 1,437.46
+6.4%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,287.24
SEK 1,353.57
+5.2%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,089.50
SEK 1,351.12
+24.0%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97n/a16
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05n/a16
Oct ’24SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79n/a15
Sep ’24SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39n/a16
Aug ’24SEK 1,275.59
SEK 1,551.63
+21.6%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75n/a15
Jul ’24SEK 1,346.25
SEK 1,590.89
+18.2%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30n/a15
Jun ’24SEK 1,426.92
SEK 1,529.64
+7.2%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,117.9514
May ’24SEK 1,359.41
SEK 1,526.61
+12.3%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44SEK 1,227.2714
Apr ’24SEK 1,385.83
SEK 1,513.15
+9.2%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,312.2013
Mar ’24SEK 1,263.03
SEK 1,479.37
+17.1%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65SEK 1,350.6713
Feb ’24SEK 1,174.83
SEK 1,452.30
+23.6%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,287.2412
Jan ’24SEK 1,014.05
SEK 1,375.29
+35.6%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64SEK 1,202.2012
Dec ’23SEK 1,085.00
SEK 1,371.50
+26.4%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,089.5012
Nov ’23SEK 1,033.29
SEK 1,378.28
+33.4%
18.4%SEK 1,673.78SEK 848.93SEK 989.5012
Oct ’23SEK 887.07
SEK 1,471.36
+65.9%
15.3%SEK 1,742.04SEK 1,056.00SEK 1,106.4011
Sep ’23SEK 832.83
SEK 1,471.68
+76.7%
15.2%SEK 1,724.95SEK 1,019.23SEK 1,197.2010
Aug ’23SEK 954.80
SEK 1,475.93
+54.6%
12.8%SEK 1,696.97SEK 1,165.18SEK 1,275.5910
Jul ’23SEK 909.07
SEK 1,642.49
+80.7%
14.9%SEK 1,913.00SEK 1,216.73SEK 1,346.2510
Jun ’23SEK 997.15
SEK 1,623.47
+62.8%
15.1%SEK 1,883.52SEK 1,197.98SEK 1,426.9210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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