The Rank Group Plc

LSE:RNK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£396.3m

Rank Group Valuierung

Ist RNK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RNK (£0.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RNK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RNK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RNK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RNK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RNK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RNK's PE?
PE-Verhältnis32.2x
ErgebnisUK£12.30m
MarktanteilUK£396.29m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RNK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RNK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
PTEC Playtech
23.3x18.5%UK£2.2b
NXQ Nexteq
4.6x-96.2%UK£38.6m
FSTA Fuller Smith & Turner
17.5x2.2%UK£354.1m
YNGA Young's Brewery
40x28.7%UK£486.0m
RNK Rank Group
32.2x33.3%UK£396.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RNK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RNK 32.2xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RNK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.2x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RNK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RNK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.2x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RNK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RNK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.85
UK£1.20
+41.8%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’25UK£0.87
UK£1.20
+37.6%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Nov ’25UK£0.90
UK£1.10
+22.8%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.88
UK£1.10
+25.6%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£1.10
+47.8%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Aug ’25UK£0.70
UK£1.05
+50.4%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jul ’25UK£0.70
UK£1.05
+50.0%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jun ’25UK£0.83
UK£1.05
+27.1%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
May ’25UK£0.85
UK£1.08
+26.5%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Apr ’25UK£0.69
UK£1.08
+55.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Mar ’25UK£0.72
UK£1.08
+50.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Feb ’25UK£0.76
UK£1.08
+42.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Jan ’25UK£0.75
UK£1.08
+43.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Dec ’24UK£0.76
UK£1.08
+42.2%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.872
Nov ’24UK£0.67
UK£1.08
+60.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.902
Oct ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.882
Sep ’24UK£0.87
UK£1.08
+23.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Aug ’24UK£0.93
UK£1.08
+15.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.702
Jul ’24UK£0.88
UK£1.08
+21.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.702
Jun ’24UK£0.97
UK£1.08
+10.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.832
May ’24UK£0.96
UK£1.08
+11.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Apr ’24UK£0.73
UK£1.08
+47.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.692
Mar ’24UK£0.91
UK£1.33
+46.8%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.723
Feb ’24UK£0.89
UK£1.33
+49.3%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.763
Jan ’24UK£0.82
UK£1.30
+58.7%
30.9%UK£1.85UK£0.90UK£0.753
Dec ’23UK£0.94
UK£1.30
+38.9%
30.9%UK£1.85UK£0.90UK£0.763

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Rank Group Plc wird von 16 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark BrumbyBlue Oar Securities
Gary BakerBofA Global Research
Simon FrenchCanaccord Genuity