Kambi Group plc

LSE:0EAW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 3.0b

Kambi Group Valuierung

Ist 0EAW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0EAW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0EAW (SEK98.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK164.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0EAW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0EAW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0EAW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0EAW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0EAW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0EAW's PE?
PE-Verhältnis16.2x
Ergebnis€15.91m
Marktanteil€257.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0EAW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0EAW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
RNK Rank Group
32.2x33.3%UK£396.3m
NXQ Nexteq
4.6x-96.2%UK£38.6m
PTEC Playtech
23.3x18.5%UK£2.2b
MARS Marston's
16.5x36.1%UK£288.2m
0EAW Kambi Group
16.2x6.1%SEK 3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0EAW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0EAW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0EAW 16.2xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0EAW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0EAW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0EAW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0EAW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0EAW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 98.95
SEK 178.41
+80.3%
26.0%SEK 236.52SEK 115.86n/a4
Dec ’25SEK 104.50
SEK 180.18
+72.4%
26.3%SEK 239.69SEK 117.41n/a4
Nov ’25SEK 135.50
SEK 182.60
+34.8%
22.8%SEK 234.89SEK 130.82n/a4
Oct ’25SEK 130.20
SEK 162.36
+24.7%
19.0%SEK 204.11SEK 130.61n/a3
Sep ’25SEK 116.20
SEK 183.97
+58.3%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Aug ’25SEK 124.10
SEK 183.97
+48.2%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Jul ’25SEK 105.35
SEK 174.24
+65.4%
25.1%SEK 231.75SEK 115.24n/a4
Jun ’25SEK 101.20
SEK 174.52
+72.5%
25.4%SEK 237.55SEK 118.13n/a4
May ’25SEK 98.00
SEK 176.79
+80.4%
25.4%SEK 241.67SEK 120.17n/a4
Apr ’25SEK 92.40
SEK 175.58
+90.0%
23.5%SEK 238.10SEK 123.97n/a4
Mar ’25SEK 108.50
SEK 171.37
+57.9%
23.5%SEK 230.49SEK 120.00n/a4
Feb ’25SEK 140.31
SEK 214.59
+52.9%
16.3%SEK 248.67SEK 156.96n/a4
Jan ’25SEK 166.00
SEK 219.52
+32.2%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66n/a4
Dec ’24SEK 155.80
SEK 219.52
+40.9%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66SEK 104.504
Nov ’24SEK 160.39
SEK 228.21
+42.3%
10.1%SEK 259.61SEK 205.35SEK 135.503
Oct ’24SEK 162.39
SEK 223.73
+37.8%
9.1%SEK 250.11SEK 200.77SEK 130.203
Sep ’24SEK 180.10
SEK 223.62
+24.2%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 116.203
Aug ’24SEK 198.98
SEK 223.62
+12.4%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 124.103
Jul ’24SEK 197.23
SEK 222.60
+12.9%
15.9%SEK 266.95SEK 180.60SEK 105.353
Jun ’24SEK 213.60
SEK 215.96
+1.1%
15.7%SEK 255.11SEK 172.59SEK 101.203
May ’24SEK 171.54
SEK 217.41
+26.7%
16.6%SEK 260.13SEK 171.98SEK 98.003
Apr ’24SEK 185.35
SEK 223.32
+20.5%
19.3%SEK 275.42SEK 170.09SEK 92.403
Mar ’24SEK 203.34
SEK 230.65
+13.4%
12.8%SEK 270.75SEK 200.55SEK 108.503
Feb ’24SEK 188.40
SEK 225.69
+19.8%
13.7%SEK 266.11SEK 190.88SEK 140.313
Jan ’24SEK 189.30
SEK 226.02
+19.4%
14.0%SEK 258.05SEK 177.30SEK 166.004
Dec ’23SEK 198.75
SEK 226.02
+13.7%
14.0%SEK 258.05SEK 177.30SEK 155.804

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 11:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kambi Group plc wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jack CummingsBerenberg
Viktor HögbergDanske Bank
Martin ArnellDNB Markets