TUI Valuierung
Ist 0ACY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0ACY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0ACY (€7.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€18.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0ACY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0ACY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0ACY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0ACY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7x |
| Ergebnis | €539.30m |
| Marktanteil | €3.77b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0ACY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.8x | ||
TRN Trainline | 32.7x | 15.1% | UK£1.8b |
WTB Whitbread | 21.1x | 17.1% | UK£5.0b |
PPH PPHE Hotel Group | 22.6x | 31.6% | UK£495.2m |
IHG InterContinental Hotels Group | 30.7x | 11.0% | UK£15.6b |
0ACY TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0ACY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0ACY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.36m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0ACY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (20.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0ACY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0ACY für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €7.51 | €9.64 +28.5% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.57 | €9.64 +27.2% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.72 | €9.65 +43.5% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €6.00 | €9.64 +60.6% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €5.91 | €10.11 +71.2% | 32.1% | €16.00 | €5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €9.91 0% | 32.0% | €16.00 | €5.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €10.51 0% | 27.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €10.55 0% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €10.55 0% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €10.43 0% | 30.1% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €10.30 0% | 31.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €10.21 0% | 31.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €9.79 0% | 30.3% | €15.00 | €6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €9.91 0% | 32.3% | €16.00 | €6.10 | €7.57 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €11.00 0% | 39.2% | €19.73 | €6.10 | €6.72 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €12.47 0% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €6.00 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €12.47 0% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.91 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €12.47 0% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €13.62 0% | 40.5% | €21.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €15.78 0% | 31.6% | €21.00 | €8.50 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €17.74 0% | 16.9% | €21.00 | €11.20 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €22.27 0% | 41.9% | €42.23 | €11.20 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €20.29 0% | 29.5% | €34.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €17.58 0% | 13.0% | €21.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €18.42 0% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €18.42 0% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | n/a | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.