Melco Resorts & Entertainment Limited

LSE:0A2P Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Melco Resorts & Entertainment Valuierung

Ist 0A2P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A2P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A2P ($6.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A2P wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A2P zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A2P unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A2P. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A2P durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A2P's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$4.54b
MarktanteilUS$2.58b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A2P im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A2P im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
PTEC Playtech
1.5x3.1%UK£2.2b
ENT Entain
0.9x4.6%UK£4.5b
EVOK Evoke
0.2x5.8%UK£273.8m
RNK Rank Group
0.5x5.8%UK£396.3m
0A2P Melco Resorts & Entertainment
0.6x7.2%US$2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A2P ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A2P zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.95m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.86m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.36m
0A2P 0.6xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A2P ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A2P zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A2P PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A2P ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A2P und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.14
US$9.30
+51.5%
14.0%US$11.50US$7.00n/a14
Dec ’25US$6.45
US$9.43
+46.2%
14.2%US$11.50US$7.00n/a14
Nov ’25US$6.70
US$9.39
+40.2%
15.0%US$11.50US$6.00n/a14
Oct ’25US$8.04
US$9.02
+12.2%
19.4%US$11.50US$6.00n/a14
Sep ’25US$5.06
US$9.29
+83.7%
21.3%US$14.00US$6.00n/a14
Aug ’25US$5.19
US$10.21
+96.9%
19.3%US$14.00US$7.00n/a14
Jul ’25US$6.99
US$10.69
+53.1%
14.6%US$14.00US$7.60n/a14
Jun ’25US$7.89
US$10.51
+33.3%
15.2%US$14.00US$7.60n/a14
May ’25US$6.58
US$10.21
+55.4%
18.0%US$14.00US$7.50n/a14
Apr ’25US$7.23
US$11.30
+56.2%
19.3%US$15.00US$8.30n/a13
Mar ’25US$7.06
US$11.52
+63.3%
16.7%US$15.00US$9.20n/a13
Feb ’25US$8.15
US$11.87
+45.7%
15.7%US$15.00US$8.60n/a13
Jan ’25US$8.94
US$12.21
+36.6%
14.5%US$15.00US$8.60n/a13
Dec ’24US$7.00
US$12.95
+85.2%
19.6%US$17.70US$8.60US$6.4511
Nov ’24US$7.99
US$16.41
+105.5%
14.5%US$20.00US$13.10US$6.7011
Oct ’24US$9.78
US$16.40
+67.8%
18.4%US$20.00US$9.70US$8.0412
Sep ’24US$11.13
US$16.54
+48.6%
17.7%US$20.00US$9.70US$5.0613
Aug ’24US$13.25
US$16.50
+24.6%
17.1%US$19.90US$9.70US$5.1913
Jul ’24US$12.09
US$16.26
+34.5%
17.4%US$19.50US$9.70US$6.9912
Jun ’24US$10.86
US$16.03
+47.6%
17.6%US$19.80US$9.70US$7.8913
May ’24US$13.53
US$15.10
+11.6%
27.2%US$19.80US$4.60US$6.5813
Apr ’24US$12.77
US$14.79
+15.9%
27.4%US$19.60US$4.60US$7.2313
Mar ’24US$13.60
US$14.04
+3.2%
32.1%US$19.80US$4.60US$7.0614
Feb ’24US$13.60
US$13.31
-2.1%
31.7%US$19.80US$4.60US$8.1514
Jan ’24US$11.41
US$10.01
-12.3%
31.8%US$14.00US$4.60US$8.9414
Dec ’23US$8.67
US$9.29
+7.2%
30.0%US$13.70US$4.60US$7.0014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 13:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Melco Resorts & Entertainment Limited wird von 47 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David BainAegis Capital Corporation
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)