Entain Plc

LSE:ENT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.0b

Entain Valuierung

Ist ENT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENT (£6.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£16.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ENT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA11x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ENT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ENT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
PTEC Playtech
1.6x3.6%UK£2.3b
RNK Rank Group
0.6x5.9%UK£414.1m
EVOK Evoke
0.2x5.3%UK£292.8m
GRG Greggs
1.6x9.1%UK£3.1b
ENT Entain
1x4.1%UK£5.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ENT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ENT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis3.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ENT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.89
UK£9.30
+18.0%
14.7%UK£11.40UK£6.80n/a18
Sep ’25UK£6.46
UK£9.41
+45.7%
15.2%UK£11.40UK£6.10n/a18
Aug ’25UK£5.55
UK£10.05
+81.0%
13.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jul ’25UK£6.30
UK£10.14
+61.0%
12.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jun ’25UK£6.75
UK£10.19
+50.9%
11.7%UK£11.85UK£7.75n/a18
May ’25UK£7.85
UK£10.35
+31.9%
13.1%UK£13.30UK£7.75n/a19
Apr ’25UK£7.97
UK£10.47
+31.3%
13.8%UK£13.30UK£7.90n/a18
Mar ’25UK£9.17
UK£11.68
+27.4%
12.6%UK£14.20UK£8.60n/a19
Feb ’25UK£9.83
UK£11.63
+18.4%
13.3%UK£14.20UK£8.20n/a19
Jan ’25UK£9.94
UK£12.02
+20.9%
16.2%UK£16.00UK£8.20n/a19
Dec ’24UK£8.08
UK£12.73
+57.6%
18.0%UK£16.40UK£8.20n/a19
Nov ’24UK£9.40
UK£14.84
+57.8%
12.9%UK£19.30UK£11.00n/a19
Oct ’24UK£9.33
UK£16.24
+74.1%
11.4%UK£21.50UK£13.00n/a18
Sep ’24UK£11.54
UK£17.94
+55.6%
12.6%UK£22.00UK£14.10UK£6.4618
Aug ’24UK£13.81
UK£18.33
+32.7%
12.4%UK£22.00UK£14.10UK£5.5519
Jul ’24UK£12.72
UK£18.47
+45.2%
12.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.3019
Jun ’24UK£13.19
UK£19.01
+44.2%
11.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.7517
May ’24UK£14.44
UK£18.59
+28.7%
10.9%UK£21.80UK£13.90UK£7.8518
Apr ’24UK£12.57
UK£19.08
+51.8%
9.4%UK£22.60UK£15.60UK£7.9717
Mar ’24UK£13.63
UK£19.06
+39.9%
11.1%UK£22.70UK£14.50UK£9.1718
Feb ’24UK£15.01
UK£18.91
+26.0%
11.1%UK£22.70UK£14.50UK£9.8318
Jan ’24UK£13.22
UK£18.48
+39.8%
13.5%UK£22.70UK£13.50UK£9.9418
Dec ’23UK£14.03
UK£18.47
+31.6%
13.4%UK£22.70UK£13.50UK£8.0818
Nov ’23UK£12.93
UK£18.38
+42.2%
12.9%UK£22.40UK£13.50UK£9.4017
Oct ’23UK£10.86
UK£19.64
+80.9%
8.6%UK£22.40UK£14.90UK£9.3315
Sep ’23UK£11.76
UK£20.56
+74.9%
10.6%UK£27.00UK£17.60UK£11.5415

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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