Entain Plc

LSE:ENT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.4b

Entain Valuierung

Ist ENT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: ENT (£5.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£10.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ENT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ENT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUK£5.26b
MarktanteilUK£3.45b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ENT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ENT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
RNK Rank Group
0.6x6.78%UK£456.6m
PTEC Playtech
1.5x5.98%UK£986.4m
WVIA Winvia Entertainment
6.8x38.26%UK£257.6m
EVOK Evoke
0.09x4.97%UK£156.9m
ENT Entain
0.7x4.63%UK£3.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ENT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EVOK Evoke
0.09x4.97%US$210.83m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
TRC Revel Collective
0.003x-0.26%US$509.22k
ENT 0.7xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ENT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ENT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.39
UK£9.38
+74.12%
17.73%UK£12.00UK£5.75n/a19
May ’27UK£5.68
UK£9.52
+67.59%
16.99%UK£12.00UK£5.75n/a18
Apr ’27UK£5.79
UK£9.89
+70.67%
14.81%UK£12.00UK£5.75n/a17
Mar ’27UK£5.75
UK£10.31
+79.36%
12.06%UK£12.00UK£8.00n/a18
Feb ’27UK£6.05
UK£10.20
+68.54%
13.24%UK£12.00UK£8.00n/a20
Jan ’27UK£7.67
UK£10.75
+40.21%
11.66%UK£12.50UK£8.59n/a19
Dec ’26UK£7.87
UK£11.04
+40.25%
14.12%UK£14.50UK£8.59n/a19
Nov ’26UK£7.92
UK£11.71
+47.79%
11.63%UK£14.50UK£9.17n/a19
Oct ’26UK£8.72
UK£11.53
+32.21%
12.19%UK£14.00UK£9.17n/a19
Sep ’26UK£8.72
UK£11.38
+30.59%
11.19%UK£14.00UK£9.45n/a19
Aug ’26UK£10.05
UK£11.16
+11.00%
11.00%UK£14.00UK£9.45n/a19
Jul ’26UK£9.18
UK£9.96
+8.56%
14.39%UK£12.50UK£6.30n/a19
Jun ’26UK£7.51
UK£9.66
+28.69%
15.88%UK£12.50UK£6.30n/a19
May ’26UK£6.53
UK£9.53
+45.91%
15.23%UK£11.40UK£6.30UK£5.6819
Apr ’26UK£5.74
UK£9.61
+67.37%
13.60%UK£11.40UK£7.80UK£5.7919
Mar ’26UK£7.47
UK£9.55
+27.97%
13.52%UK£11.40UK£7.50UK£5.7519
Feb ’26UK£7.07
UK£9.56
+35.29%
12.93%UK£11.40UK£7.80UK£6.0519
Jan ’26UK£6.87
UK£9.64
+40.22%
11.97%UK£11.40UK£7.80UK£7.6719
Dec ’25UK£8.06
UK£9.58
+18.88%
11.90%UK£11.40UK£7.80UK£7.8718
Nov ’25UK£7.34
UK£9.59
+30.51%
11.96%UK£11.40UK£7.80UK£7.9218
Oct ’25UK£7.70
UK£9.30
+20.74%
14.66%UK£11.40UK£6.80UK£8.7218
Sep ’25UK£6.46
UK£9.41
+45.71%
15.18%UK£11.40UK£6.10UK£8.7218
Aug ’25UK£5.55
UK£10.05
+81.02%
13.52%UK£11.85UK£7.75UK£10.0518
Jul ’25UK£6.30
UK£10.14
+60.98%
12.51%UK£11.85UK£7.75UK£9.1818
Jun ’25UK£6.75
UK£10.19
+50.93%
11.71%UK£11.85UK£7.75UK£7.5118
May ’25UK£7.85
UK£10.35
+31.91%
13.07%UK£13.30UK£7.75UK£6.5319
UK£9.38
Fair Value
42.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 08:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Entain Plc wird von 33 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Jack CummingsBerenberg