PPHE Hotel Group Valuierung

Ist PPHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£41.52
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PPHL (£12.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£41.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPHL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPHL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPHL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PPHL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPHL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PPHL's PE?
PE-Verhältnis24.2x
ErgebnisUK£21.93m
MarktanteilUK£530.72m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PPHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PPHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
OTB On the Beach Group
19.6x22.2%UK£395.8m
HSW Hostelworld Group
13.3x9.0%UK£170.0m
TRN Trainline
31.5x16.4%UK£1.7b
WTB Whitbread
20.9x14.2%UK£5.0b
PPHL PPHE Hotel Group
24.2x27.0%UK£530.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PPHL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPHL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.3x-73.4%US$2.17m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies4PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PPHL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.2x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPHL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPHL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnis24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PPHL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPHL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£12.65
UK£21.02
+66.2%
24.6%UK£26.25UK£14.95n/a4
Jan ’26UK£13.95
UK£21.02
+50.7%
24.6%UK£26.25UK£14.95n/a4
Dec ’25UK£11.85
UK£21.35
+80.2%
25.5%UK£27.17UK£15.00n/a4
Nov ’25UK£12.50
UK£21.64
+73.1%
25.9%UK£27.60UK£15.00n/a4
Oct ’25UK£12.15
UK£21.59
+77.7%
26.1%UK£27.60UK£15.00n/a4
Sep ’25UK£13.43
UK£21.59
+60.8%
26.1%UK£27.60UK£15.00n/a4
Aug ’25UK£14.33
UK£22.02
+53.7%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
Jul ’25UK£13.00
UK£22.02
+69.4%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
Jun ’25UK£13.28
UK£22.02
+65.9%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
May ’25UK£14.80
UK£22.02
+48.8%
26.3%UK£28.20UK£15.50n/a4
Apr ’25UK£14.18
UK£21.62
+52.5%
24.3%UK£28.19UK£15.50n/a5
Mar ’25UK£12.95
UK£21.63
+67.1%
24.3%UK£28.22UK£15.51n/a5
Feb ’25UK£12.10
UK£19.50
+61.2%
19.7%UK£25.56UK£15.49n/a4
Jan ’25UK£11.90
UK£19.34
+62.6%
21.2%UK£25.79UK£14.99UK£13.954
Dec ’24UK£12.75
UK£17.69
+38.7%
9.6%UK£20.03UK£16.02UK£11.853
Nov ’24UK£10.15
UK£17.69
+74.3%
9.6%UK£20.03UK£16.02UK£12.503
Oct ’24UK£10.60
UK£17.64
+66.4%
9.6%UK£19.95UK£15.96UK£12.153
Sep ’24UK£10.90
UK£17.68
+62.2%
9.6%UK£20.01UK£16.01UK£13.433
Aug ’24UK£10.35
UK£17.61
+70.2%
9.5%UK£19.91UK£16.00UK£14.333
Jul ’24UK£11.05
UK£17.61
+59.4%
9.5%UK£19.91UK£16.00UK£13.003
Jun ’24UK£10.95
UK£17.34
+58.3%
10.9%UK£20.01UK£16.00UK£13.283
May ’24UK£11.30
UK£17.34
+53.4%
10.9%UK£20.01UK£16.00UK£14.803
Apr ’24UK£11.40
UK£17.24
+51.2%
10.7%UK£19.85UK£15.88UK£14.183
Mar ’24UK£11.15
UK£16.44
+47.5%
17.6%UK£20.18UK£13.12UK£12.953
Feb ’24UK£12.75
UK£16.32
+28.0%
17.6%UK£19.99UK£12.99UK£12.103
Jan ’24UK£12.35
UK£16.33
+32.2%
17.3%UK£19.93UK£13.04UK£11.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£20.94
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/14 13:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/14 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PPHE Hotel Group Limited wird von 17 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ned HammondBerenberg
Owen ShirleyBerenberg
Joseph BarronBerenberg