DFI Retail Group Holdings Limited

LSE:DFIB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

DFI Retail Group Holdings Valuierung

Ist DFIB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFIB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DFIB ($9.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DFIB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFIB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DFIB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DFIB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DFIB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DFIB's PE?
PE-Verhältnis26.4x
ErgebnisUS$119.10m
MarktanteilUS$3.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DFIB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DFIB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
SBRY J Sainsbury
36.6x20.6%UK£6.4b
MKS Marks and Spencer Group
15.3x9.1%UK£7.7b
TSCO Tesco
13.2x1.5%UK£25.0b
CBOX Cake Box Holdings
15.4xn/aUK£76.0m
DFIB DFI Retail Group Holdings
26.4x25.9%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DFIB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFIB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DFIB 26.4xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DFIB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.4x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFIB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFIB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnis24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DFIB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFIB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.17
US$2.61
-71.5%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Dec ’25US$9.17
US$2.61
-71.5%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Nov ’25US$9.17
US$2.61
-71.5%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$9.17
US$2.56
-72.1%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25US$9.17
US$2.43
-73.5%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$9.17
US$2.64
-71.3%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25US$9.17
US$2.64
-71.3%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$9.17
US$3.03
-67.0%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90US$9.178
Dec ’24US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90US$9.178
Nov ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Oct ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Sep ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Aug ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Jul ’24US$9.17
US$3.50
-61.8%
7.3%US$3.80US$3.09US$9.178
Jun ’24US$9.17
US$3.59
-60.9%
9.1%US$4.07US$3.09US$9.178
May ’24US$9.17
US$3.60
-60.7%
8.5%US$4.07US$3.09US$9.179
Apr ’24US$9.17
US$3.62
-60.6%
8.5%US$4.07US$3.09US$9.179
Mar ’24US$9.17
US$2.98
-67.5%
20.9%US$3.90US$2.24US$9.179
Feb ’24US$9.17
US$2.88
-68.6%
18.5%US$3.90US$2.24US$9.179
Jan ’24US$9.17
US$2.77
-69.8%
16.2%US$3.90US$2.24US$9.179

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 06:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DFI Retail Group Holdings Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mat CollingsCGS International
Brian ChoCitigroup Inc
Tiffany FengCitigroup Inc