Marks and Spencer Group plc

LSE:MKS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£7.4b

Marks and Spencer Group Valuierung

Ist MKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MKS (£3.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MKS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MKS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MKS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MKS's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisUK£505.30m
MarktanteilUK£7.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MKS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.6x
SBRY J Sainsbury
41.6x21.5%UK£5.7b
TSCO Tesco
12.3x1.5%UK£23.4b
CBOX Cake Box Holdings
15.5xn/aUK£76.8m
2912 President Chain Store
20.8x1.9%NT$281.7b
MKS Marks and Spencer Group
14.7x7.1%UK£7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MKS 14.7xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MKS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Retailing (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MKS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.68
UK£4.27
+16.1%
12.9%UK£4.75UK£2.30n/a16
Nov ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.8%
12.4%UK£4.42UK£2.30n/a16
Oct ’25UK£3.77
UK£3.70
-1.8%
12.3%UK£4.35UK£2.30n/a16
Sep ’25UK£3.42
UK£3.40
-0.6%
11.8%UK£3.80UK£2.30n/a16
Aug ’25UK£3.31
UK£3.36
+1.6%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jul ’25UK£2.88
UK£3.35
+16.1%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jun ’25UK£3.02
UK£3.22
+6.5%
11.8%UK£3.75UK£2.30n/a16
May ’25UK£2.55
UK£3.04
+19.5%
10.2%UK£3.50UK£2.30n/a16
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.6%
10.2%UK£3.45UK£2.30n/a16
Mar ’25UK£2.34
UK£2.94
+25.3%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Jan ’25UK£2.72
UK£2.71
-0.5%
15.9%UK£3.30UK£1.80n/a17
Dec ’24UK£2.54
UK£2.57
+0.9%
19.9%UK£3.30UK£1.60n/a17
Nov ’24UK£2.24
UK£2.34
+4.3%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.8118
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-1.8%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.7719
Sep ’24UK£2.28
UK£2.21
-3.1%
18.1%UK£3.00UK£1.50UK£3.4220
Aug ’24UK£2.07
UK£1.98
-4.5%
15.1%UK£2.60UK£1.44UK£3.3120
Jul ’24UK£1.93
UK£1.96
+1.6%
13.7%UK£2.50UK£1.44UK£2.8820
Jun ’24UK£1.82
UK£1.86
+2.4%
15.9%UK£2.35UK£1.20UK£3.0219
May ’24UK£1.64
UK£1.65
+0.3%
14.2%UK£2.10UK£1.20UK£2.5520
Apr ’24UK£1.67
UK£1.62
-2.8%
13.4%UK£2.10UK£1.20UK£2.6520
Mar ’24UK£1.58
UK£1.55
-2.0%
14.8%UK£2.10UK£1.15UK£2.3421
Feb ’24UK£1.50
UK£1.48
-1.7%
13.7%UK£1.98UK£1.15UK£2.4221
Jan ’24UK£1.23
UK£1.36
+10.0%
19.3%UK£1.98UK£0.90UK£2.7221
Dec ’23UK£1.23
UK£1.35
+10.2%
19.4%UK£1.98UK£0.90UK£2.5421
Nov ’23UK£1.11
UK£1.38
+24.6%
23.2%UK£1.98UK£0.90UK£2.2421

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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