Marks and Spencer Group plc

LSE:MKS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£7.9b

Marks and Spencer Group Valuierung

Ist MKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MKS (£3.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MKS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MKS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MKS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MKS's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisUK£505.30m
MarktanteilUK£7.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MKS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.6x
SBRY J Sainsbury
36.6x20.6%UK£6.4b
TSCO Tesco
13.2x1.5%UK£25.0b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
SHP Shoprite Holdings
25x12.8%R164.4b
MKS Marks and Spencer Group
15.6x9.3%UK£7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MKS 15.6xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MKS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MKS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.92
UK£4.35
+11.1%
6.8%UK£4.75UK£3.42n/a17
Dec ’25UK£3.83
UK£4.26
+11.2%
12.6%UK£4.75UK£2.30n/a17
Nov ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.8%
12.4%UK£4.42UK£2.30n/a16
Oct ’25UK£3.77
UK£3.70
-1.8%
12.3%UK£4.35UK£2.30n/a16
Sep ’25UK£3.42
UK£3.40
-0.6%
11.8%UK£3.80UK£2.30n/a16
Aug ’25UK£3.31
UK£3.36
+1.6%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jul ’25UK£2.88
UK£3.35
+16.1%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jun ’25UK£3.02
UK£3.22
+6.5%
11.8%UK£3.75UK£2.30n/a16
May ’25UK£2.55
UK£3.04
+19.5%
10.2%UK£3.50UK£2.30n/a16
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.6%
10.2%UK£3.45UK£2.30n/a16
Mar ’25UK£2.34
UK£2.94
+25.3%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Jan ’25UK£2.72
UK£2.71
-0.5%
15.9%UK£3.30UK£1.80n/a17
Dec ’24UK£2.54
UK£2.57
+0.9%
19.9%UK£3.30UK£1.60UK£3.8317
Nov ’24UK£2.24
UK£2.34
+4.3%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.8118
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-1.8%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.7719
Sep ’24UK£2.28
UK£2.21
-3.1%
18.1%UK£3.00UK£1.50UK£3.4220
Aug ’24UK£2.07
UK£1.98
-4.5%
15.1%UK£2.60UK£1.44UK£3.3120
Jul ’24UK£1.93
UK£1.96
+1.6%
13.7%UK£2.50UK£1.44UK£2.8820
Jun ’24UK£1.82
UK£1.86
+2.4%
15.9%UK£2.35UK£1.20UK£3.0219
May ’24UK£1.64
UK£1.65
+0.3%
14.2%UK£2.10UK£1.20UK£2.5520
Apr ’24UK£1.67
UK£1.62
-2.8%
13.4%UK£2.10UK£1.20UK£2.6520
Mar ’24UK£1.58
UK£1.55
-2.0%
14.8%UK£2.10UK£1.15UK£2.3421
Feb ’24UK£1.50
UK£1.48
-1.7%
13.7%UK£1.98UK£1.15UK£2.4221
Jan ’24UK£1.23
UK£1.36
+10.0%
19.3%UK£1.98UK£0.90UK£2.7221
Dec ’23UK£1.23
UK£1.35
+10.2%
19.4%UK£1.98UK£0.90UK£2.5421

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 12:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Marks and Spencer Group plc wird von 51 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Virginie BlinAlphaValue
Philip DorganAltium Capital Limited
Nicholas BubbArden Partners Plc.