Marks and Spencer Group plc

LSE:MKS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£7.0b

Marks and Spencer Group Valuierung

Ist MKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£7.52
Fair Value
53.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MKS (£3.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MKS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MKS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MKS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MKS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUK£15.28b
MarktanteilUK£7.01b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MKS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
SBRY J Sainsbury
0.2x2.28%UK£7.3b
TSCO Tesco
0.4x2.73%UK£29.1b
OCDO Ocado Group
1.1x8.50%UK£1.5b
CBOX Cake Box Holdings
1.7x13.94%UK£92.4m
MKS Marks and Spencer Group
0.5x4.87%UK£7.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MKS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MKS 0.5xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MKS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.5x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MKS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.48
UK£4.27
+22.90%
8.02%UK£4.70UK£3.42n/a15
Nov ’26UK£3.98
UK£4.23
+6.25%
7.64%UK£4.62UK£3.42n/a15
Oct ’26UK£3.66
UK£4.21
+14.96%
8.08%UK£4.62UK£3.42n/a15
Sep ’26UK£3.44
UK£4.19
+21.60%
8.02%UK£4.62UK£3.42n/a15
Aug ’26UK£3.42
UK£4.21
+22.89%
8.27%UK£4.62UK£3.42n/a15
Jul ’26UK£3.56
UK£4.21
+18.26%
7.76%UK£4.62UK£3.42n/a16
Jun ’26UK£3.74
UK£4.22
+12.68%
7.79%UK£4.62UK£3.42n/a17
May ’26UK£3.81
UK£4.29
+12.56%
8.54%UK£4.75UK£3.42n/a17
Apr ’26UK£3.57
UK£4.28
+19.94%
8.57%UK£4.75UK£3.42n/a17
Mar ’26UK£3.55
UK£4.29
+20.85%
8.69%UK£4.75UK£3.42n/a17
Feb ’26UK£3.36
UK£4.31
+28.39%
8.03%UK£4.75UK£3.42n/a17
Jan ’26UK£3.76
UK£4.35
+15.88%
6.83%UK£4.75UK£3.42n/a17
Dec ’25UK£3.83
UK£4.26
+11.21%
12.55%UK£4.75UK£2.30UK£3.4817
Nov ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.83%
12.41%UK£4.42UK£2.30UK£3.9816
Oct ’25UK£3.77
UK£3.70
-1.78%
12.31%UK£4.35UK£2.30UK£3.6616
Sep ’25UK£3.42
UK£3.40
-0.62%
11.83%UK£3.80UK£2.30UK£3.4416
Aug ’25UK£3.31
UK£3.36
+1.56%
11.87%UK£3.80UK£2.30UK£3.4216
Jul ’25UK£2.88
UK£3.35
+16.09%
11.91%UK£3.80UK£2.30UK£3.5616
Jun ’25UK£3.02
UK£3.22
+6.52%
11.80%UK£3.75UK£2.30UK£3.7416
May ’25UK£2.55
UK£3.04
+19.47%
10.19%UK£3.50UK£2.30UK£3.8116
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.58%
10.15%UK£3.45UK£2.30UK£3.5716
Mar ’25UK£2.34
UK£2.94
+25.30%
10.46%UK£3.45UK£2.30UK£3.5517
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.03%
10.47%UK£3.45UK£2.30UK£3.3617
Jan ’25UK£2.72
UK£2.71
-0.49%
15.86%UK£3.30UK£1.80UK£3.7617
Dec ’24UK£2.54
UK£2.57
+0.86%
19.85%UK£3.30UK£1.60UK£3.8317
UK£4.27
Fair Value
18.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/01 01:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/01 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2025/03/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Marks and Spencer Group plc wird von 35 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Karen HowlandBarclays
Matthew ClementsBarclays
James AnsteadBarclays