Walmart Inc.

LSE:0R1W Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$719.4b

Walmart Valuierung

Ist 0R1W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R1W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R1W ($59.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($53.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R1W über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R1W zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R1W profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R1W. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R1W durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R1W's PE?
PE-Verhältnis36.6x
ErgebnisUS$19.68b
MarktanteilUS$719.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R1W im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R1W im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.2x
COST Costco Wholesale
58.4x8.2%US$425.7b
TSCO Tesco
12.4x1.5%UK£23.5b
MKS Marks and Spencer Group
15x7.1%UK£7.6b
SBRY J Sainsbury
42.9x21.5%UK£5.9b
0R1W Walmart
36.6x9.4%US$719.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R1W ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R1W zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R1W 36.6xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R1W ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.6x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R1W zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R1W PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.6x
Faires PE Verhältnis44.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R1W ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R1W und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$59.60
US$95.44
+60.1%
8.3%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$59.60
US$85.02
+42.6%
8.6%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$59.60
US$82.64
+38.7%
8.0%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$59.60
US$79.96
+34.2%
6.5%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$59.60
US$73.40
+23.2%
8.1%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$59.60
US$72.13
+21.0%
7.1%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$59.60
US$70.68
+18.6%
6.3%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$59.60
US$65.08
+9.2%
6.3%US$75.00US$50.00n/a37
Apr ’25US$59.60
US$65.13
+9.3%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$59.60
US$65.07
+9.2%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$44.64
US$59.72
+33.8%
6.5%US$70.00US$49.00n/a37
Jan ’25US$44.64
US$59.55
+33.4%
6.5%US$70.00US$49.00n/a38
Dec ’24US$44.64
US$59.68
+33.7%
6.4%US$70.00US$49.00n/a38
Nov ’24US$44.64
US$59.42
+33.1%
6.5%US$70.00US$48.33US$59.6038
Oct ’24US$44.64
US$59.17
+32.5%
6.4%US$70.00US$48.33US$59.6038
Sep ’24US$44.64
US$58.91
+32.0%
6.1%US$70.00US$48.33US$59.6038
Aug ’24US$44.64
US$56.76
+27.1%
5.8%US$70.00US$50.67US$59.6038
Jul ’24US$44.64
US$56.13
+25.7%
4.9%US$62.00US$48.33US$59.6038
Jun ’24US$44.64
US$55.33
+23.9%
4.8%US$60.00US$48.33US$59.6037
May ’24US$44.64
US$54.32
+21.7%
5.2%US$60.00US$48.00US$59.6038
Apr ’24US$44.64
US$53.67
+20.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$59.6037
Mar ’24US$44.64
US$53.65
+20.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$59.6037
Feb ’24US$44.64
US$53.41
+19.6%
6.1%US$58.33US$44.33US$44.6436
Jan ’24US$44.64
US$53.45
+19.7%
6.4%US$58.33US$44.33US$44.6437
Dec ’23US$44.64
US$53.31
+19.4%
6.4%US$58.33US$44.33US$44.6436
Nov ’23US$44.64
US$50.81
+13.8%
6.0%US$56.67US$43.33US$44.6436

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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