The Kroger Co.

LSE:0JS2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$42.1b

Kroger Valuierung

Ist 0JS2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JS2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 0JS2 ($67.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($115.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JS2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JS2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JS2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0JS2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JS2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0JS2's PE?
PE-Verhältnis40.7x
ErgebnisUS$1.01b
MarktanteilUS$42.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0JS2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0JS2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
TSCO Tesco
16.5x6.90%UK£29.5b
SBRY J Sainsbury
17x7.34%UK£7.0b
CBOX Cake Box Holdings
20.2xn/aUK£85.8m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
14.4x4.66%€32.6b
0JS2 Kroger
40.7x15.90%US$42.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0JS2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JS2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0JS2 40.7xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0JS2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JS2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JS2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.7x
Faires PE Verhältnis27.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0JS2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JS2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$67.52
US$75.55
+11.89%
8.41%US$86.00US$61.00n/a22
May ’27US$67.68
US$75.55
+11.62%
8.41%US$86.00US$61.00n/a22
Apr ’27US$70.36
US$74.91
+6.47%
9.33%US$86.00US$59.00n/a22
Mar ’27US$68.25
US$73.41
+7.56%
8.26%US$85.00US$64.00n/a22
Feb ’27US$62.56
US$73.18
+16.98%
7.66%US$85.00US$64.00n/a22
Jan ’27US$62.61
US$73.82
+17.90%
6.92%US$85.00US$64.00n/a22
Dec ’26US$67.93
US$75.95
+11.82%
6.86%US$85.00US$65.00n/a22
Nov ’26US$63.54
US$76.05
+19.68%
6.80%US$85.00US$65.00n/a22
Oct ’26US$66.18
US$76.27
+15.25%
6.87%US$85.00US$65.00n/a22
Sep ’26US$67.28
US$75.73
+12.56%
7.80%US$85.00US$63.00n/a22
Aug ’26US$71.02
US$75.59
+6.44%
8.94%US$85.00US$58.00n/a22
Jul ’26US$70.94
US$74.82
+5.47%
10.17%US$85.00US$58.00n/a22
Jun ’26US$68.21
US$70.69
+3.63%
9.81%US$82.00US$57.00n/a22
May ’26US$72.38
US$68.19
-5.79%
10.85%US$82.00US$57.00US$67.6822
Apr ’26US$67.85
US$67.23
-0.91%
9.89%US$76.00US$57.00US$70.3622
Mar ’26US$64.45
US$66.59
+3.32%
9.62%US$75.00US$55.00US$68.2522
Feb ’26US$61.75
US$65.61
+6.26%
9.10%US$75.00US$55.00US$62.5621
Jan ’26US$61.00
US$65.30
+7.04%
9.01%US$75.00US$55.00US$62.6120
Dec ’25US$61.08
US$59.44
-2.68%
7.81%US$70.00US$52.00US$67.9320
Nov ’25US$56.49
US$58.89
+4.25%
7.52%US$70.00US$52.00US$63.5420
Oct ’25US$56.74
US$58.49
+3.09%
8.54%US$70.00US$48.00US$66.1820
Sep ’25US$52.82
US$58.10
+9.99%
8.57%US$70.00US$48.00US$67.2819
Aug ’25US$55.05
US$58.04
+5.44%
8.63%US$70.00US$48.00US$71.0219
Jul ’25US$50.21
US$58.06
+15.65%
8.60%US$70.00US$48.00US$70.9419
Jun ’25US$52.02
US$58.01
+11.51%
8.85%US$70.00US$48.00US$68.2120
May ’25US$54.96
US$58.21
+5.93%
8.74%US$70.00US$48.00US$72.3821
US$76.05
Fair Value
11.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/21 16:08
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/21 00:00
Gewinne2026/01/31
Jährliche Einnahmen2026/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Kroger Co. wird von 47 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Seth SigmanBarclays
Dean RosenblumBernstein