Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

LSE:0EXG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €11.4b

Jerónimo Martins SGPS Valuierung

Ist 0EXG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0EXG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0EXG (€18.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€53.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0EXG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0EXG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0EXG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0EXG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0EXG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0EXG's PE?
PE-Verhältnis17.9x
Ergebnis€638.00m
Marktanteil€11.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0EXG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0EXG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
MKS Marks and Spencer Group
15.2x9.3%UK£7.7b
SBRY J Sainsbury
35.9x20.6%UK£6.3b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.6b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
0EXG Jerónimo Martins SGPS
17.9x11.2%€11.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0EXG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0EXG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0EXG 17.9xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0EXG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0EXG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0EXG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.9x
Faires PE Verhältnis22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0EXG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0EXG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€18.16
€21.13
+16.4%
13.6%€26.00€15.00n/a22
Dec ’25€18.39
€21.33
+16.0%
13.7%€26.00€15.00n/a22
Nov ’25€18.21
€21.18
+16.3%
13.9%€26.00€15.00n/a22
Oct ’25€17.68
€22.20
+25.5%
13.2%€27.50€16.00n/a22
Sep ’25€16.78
€22.33
+33.1%
13.4%€27.50€16.00n/a22
Aug ’25€16.19
€22.54
+39.2%
13.0%€27.50€16.00n/a22
Jul ’25€18.96
€23.59
+24.4%
11.4%€28.20€18.50n/a22
Jun ’25€20.22
€23.59
+16.7%
11.4%€28.20€18.50n/a22
May ’25€19.38
€23.73
+22.4%
12.0%€28.60€18.50n/a22
Apr ’25€18.38
€24.53
+33.5%
11.1%€29.00€18.50n/a21
Mar ’25€21.77
€25.37
+16.5%
12.4%€32.50€18.00n/a21
Feb ’25€21.34
€25.12
+17.7%
13.0%€32.50€18.00n/a20
Jan ’25€23.03
€25.37
+10.1%
12.3%€32.50€18.00n/a20
Dec ’24€22.69
€25.22
+11.1%
12.6%€32.50€18.00€18.3920
Nov ’24€21.93
€25.03
+14.1%
12.6%€32.50€18.00€18.2120
Oct ’24€21.32
€24.94
+17.0%
14.5%€32.50€17.50€17.6820
Sep ’24€23.17
€25.43
+9.7%
14.1%€32.50€17.50€16.7820
Aug ’24€24.52
€25.43
+3.7%
14.1%€32.50€17.50€16.1920
Jul ’24€25.25
€23.36
-7.5%
11.8%€28.50€17.50€18.9620
Jun ’24€23.00
€23.07
+0.3%
11.8%€28.50€17.50€20.2220
May ’24€22.90
€22.87
-0.1%
10.3%€26.50€17.50€19.3821
Apr ’24€21.44
€22.94
+7.0%
8.7%€26.50€18.00€18.3820
Mar ’24€19.46
€22.85
+17.4%
9.1%€26.50€18.00€21.7720
Feb ’24€19.49
€22.71
+16.5%
9.1%€26.50€18.00€21.3420
Jan ’24€20.34
€22.79
+12.1%
7.6%€26.50€19.00€23.0321
Dec ’23€21.50
€22.31
+3.7%
9.9%€26.50€16.00€22.6922

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 22:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. wird von 57 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nishant ChoudharyAlphaValue
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
José RitoBanco BPI, S.A.