Walgreens Boots Alliance Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von W8AD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

W8AD (€7.83) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€15.42) gehandelt.

Ist W8AD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von W8AD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: W8AD (€7.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€15.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: W8AD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von W8AD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da W8AD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für W8AD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von W8AD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist W8AD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.05x
Vertrieb	US$147.66b
Marktanteil	US$7.12b

W8AD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	13.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von W8AD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für W8AD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.5x
SBRY J Sainsbury	0.2x	1.9%	UK£5.7b
MKS Marks and Spencer Group	0.6x	3.0%	UK£7.5b
OCDO Ocado Group	0.8x	8.4%	UK£2.5b
TSCO Tesco	0.3x	2.1%	UK£23.6b
W8AD Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	€7.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: W8AD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von W8AD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

11 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	2.7%
W8AD Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.12b

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.8%
W8AD Walgreens Boots Alliance	0.05x	105.1%	US$7.12b

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: W8AD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Retailing (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von W8AD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

W8AD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.05x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von W8AD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für W8AD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€7.83	€10.20 +30.4%	30.1%	€18.88	€6.61	n/a	16
Nov ’25	€8.71	€10.05 +15.3%	30.6%	€18.54	€6.49	n/a	16
Oct ’25	€7.94	€11.06 +39.4%	36.8%	€20.78	€6.32	n/a	16
Sep ’25	€8.41	€11.87 +41.1%	35.7%	€20.77	€6.32	n/a	16
Aug ’25	€11.26	€12.57 +11.6%	35.3%	€21.22	€6.46	n/a	16
Jul ’25	€11.19	€14.57 +30.2%	32.1%	€21.73	€8.38	n/a	16
Jun ’25	€14.17	€20.82 +46.9%	24.7%	€32.26	€11.98	n/a	16
May ’25	€16.47	€21.60 +31.1%	21.3%	€32.72	€14.96	n/a	17
Apr ’25	n/a	€22.86 0%	19.2%	€34.29	€17.61	n/a	17
Mar ’25	n/a	€23.47 0%	17.0%	€34.10	€18.43	n/a	17
Feb ’25	€20.98	€23.92 +14.0%	16.0%	€33.96	€19.28	n/a	16
Jan ’25	n/a	€24.19 0%	16.5%	€33.60	€18.16	n/a	14
Dec ’24	€18.42	€24.81 +34.7%	16.2%	€34.00	€18.38	n/a	13
Nov ’24	€20.19	€25.68 +27.2%	14.4%	€34.70	€20.63	€8.71	13
Oct ’24	n/a	€29.21 0%	16.7%	€38.82	€20.83	€7.94	13
Sep ’24	n/a	€29.98 0%	14.2%	€37.90	€24.03	€8.41	14
Aug ’24	n/a	€29.93 0%	13.1%	€37.19	€24.49	€11.26	14
Jul ’24	n/a	€31.16 0%	12.6%	€37.57	€25.66	€11.19	15
Jun ’24	n/a	€37.85 0%	13.4%	€49.93	€29.59	€14.17	14
May ’24	n/a	€37.34 0%	12.6%	€49.01	€31.76	€16.47	14
Apr ’24	€31.89	€38.35 +20.3%	12.6%	€49.82	€32.29	n/a	14
Mar ’24	n/a	€39.61 0%	12.2%	€50.93	€33.96	n/a	14
Feb ’24	n/a	€38.51 0%	12.5%	€49.78	€33.19	€20.98	13
Jan ’24	n/a	€40.12 0%	13.2%	€51.48	€34.32	n/a	13
Dec ’23	n/a	€40.58 0%	13.5%	€52.26	€34.84	€18.42	13
Nov ’23	n/a	€40.25 0%	9.1%	€48.62	€35.45	€20.19	15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.