Tesco PLC

BATS-CHIXE:TSCOl Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£29.1b

Tesco Valuierung

Ist TSCOl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSCOl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£6.38
Fair Value
29.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TSCOl (£4.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£6.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSCOl wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSCOl zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSCOl profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSCOl. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSCOl durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSCOl's PE?
PE-Verhältnis19.1x
ErgebnisUK£1.53b
MarktanteilUK£29.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSCOl im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSCOl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
SBRY J Sainsbury
17.9x7.24%UK£7.5b
MKS Marks and Spencer Group
25.6x19.12%UK£7.6b
CBOX Cake Box Holdings
11.5xn/aUK£87.3m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.9x6.94%€31.3b
TSCOl Tesco
19.1x8.95%UK£29.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSCOl ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSCOl zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSCOl ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.1x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSCOl zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSCOl PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis31.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSCOl ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSCOl und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.50
UK£4.70
+4.60%
6.22%UK£5.10UK£4.22n/a12
Sep ’26UK£4.30
UK£4.29
-0.24%
10.67%UK£4.75UK£3.16n/a12
Aug ’26UK£4.25
UK£4.16
-1.89%
9.85%UK£4.70UK£3.16n/a13
Jul ’26UK£4.06
UK£4.07
+0.36%
8.71%UK£4.40UK£3.16n/a13
Jun ’26UK£3.89
UK£3.89
-0.19%
8.61%UK£4.40UK£3.16n/a14
May ’26UK£3.72
UK£3.80
+2.16%
8.45%UK£4.40UK£3.16n/a14
Apr ’26UK£3.28
UK£3.97
+21.02%
8.32%UK£4.40UK£3.16n/a14
Mar ’26UK£3.79
UK£4.07
+7.50%
7.70%UK£4.40UK£3.16n/a14
Feb ’26UK£3.73
UK£4.04
+8.31%
7.71%UK£4.32UK£3.16n/a14
Jan ’26UK£3.68
UK£4.02
+9.18%
7.88%UK£4.45UK£3.16n/a14
Dec ’25UK£3.67
UK£4.02
+9.37%
7.84%UK£4.45UK£3.16n/a14
Nov ’25UK£3.47
UK£3.93
+13.08%
12.11%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.59
UK£3.70
+3.11%
11.68%UK£4.25UK£2.70UK£4.3413
Sep ’25UK£3.53
UK£3.46
-1.87%
11.40%UK£4.00UK£2.40UK£4.3013
Aug ’25UK£3.31
UK£3.37
+1.92%
9.36%UK£3.70UK£2.40UK£4.2513
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.38%
9.47%UK£3.70UK£2.40UK£4.0613
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.87%
9.47%UK£3.70UK£2.40UK£3.8913
May ’25UK£2.99
UK£3.30
+10.43%
11.36%UK£3.70UK£2.20UK£3.7212
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+10.65%
11.62%UK£3.70UK£2.20UK£3.2812
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.29%
11.62%UK£3.70UK£2.20UK£3.7912
Feb ’25UK£2.82
UK£3.25
+15.29%
11.25%UK£3.70UK£2.20UK£3.7312
Jan ’25UK£2.90
UK£3.21
+10.76%
10.37%UK£3.60UK£2.30UK£3.6812
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.50%
9.73%UK£3.50UK£2.30UK£3.6712
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.34%
8.91%UK£3.50UK£2.40UK£3.4711
Oct ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.90%
6.98%UK£3.30UK£2.50UK£3.5910
UK£4.7
Fair Value
4.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 00:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/08/23
Jährliche Einnahmen2025/02/22

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tesco PLC wird von 47 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Philip DorganAltium Capital Limited
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Timothy AttenboroughBanco Santander