Tesco PLC

BATS-CHIXE:TSCOl Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£23.5b

Tesco Valuierung

Ist TSCOl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSCOl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSCOl (£3.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£6.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSCOl wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSCOl zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSCOl profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSCOl. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSCOl durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSCOl's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisUK£1.90b
MarktanteilUK£23.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSCOl im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSCOl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
MKS Marks and Spencer Group
15x7.1%UK£7.6b
SBRY J Sainsbury
42.9x21.5%UK£5.9b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.3x10.0%€30.0b
TSCOl Tesco
12.4x1.5%UK£23.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSCOl ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSCOl zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSCOl ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Retailing (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSCOl zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSCOl PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSCOl ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSCOl und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.52
UK£3.92
+11.3%
11.8%UK£4.45UK£2.70n/a14
Nov ’25UK£3.47
UK£3.93
+13.1%
12.1%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.59
UK£3.70
+3.1%
11.7%UK£4.25UK£2.70n/a13
Sep ’25UK£3.53
UK£3.46
-1.9%
11.4%UK£4.00UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£3.31
UK£3.37
+1.9%
9.4%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.4%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.9%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
May ’25UK£2.99
UK£3.30
+10.4%
11.4%UK£3.70UK£2.20n/a12
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+10.7%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.3%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Feb ’25UK£2.82
UK£3.25
+15.3%
11.2%UK£3.70UK£2.20n/a12
Jan ’25UK£2.90
UK£3.21
+10.8%
10.4%UK£3.60UK£2.30n/a12
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.5%
9.7%UK£3.50UK£2.30n/a12
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.3%
8.9%UK£3.50UK£2.40UK£3.4711
Oct ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
7.0%UK£3.30UK£2.50UK£3.5910
Sep ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
5.4%UK£3.30UK£2.70UK£3.5310
Aug ’24UK£2.59
UK£3.05
+18.0%
5.1%UK£3.30UK£2.70UK£3.3110
Jul ’24UK£2.49
UK£3.08
+23.6%
5.6%UK£3.30UK£2.70UK£3.0710
Jun ’24UK£2.61
UK£2.93
+12.6%
13.0%UK£3.30UK£1.78UK£3.1112
May ’24UK£2.81
UK£2.92
+3.7%
12.8%UK£3.30UK£1.78UK£2.9912
Apr ’24UK£2.66
UK£2.84
+6.6%
12.9%UK£3.30UK£1.78UK£2.9712
Mar ’24UK£2.51
UK£2.72
+8.4%
12.0%UK£3.10UK£1.78UK£2.7812
Feb ’24UK£2.47
UK£2.72
+10.0%
12.2%UK£3.10UK£1.78UK£2.8212
Jan ’24UK£2.25
UK£2.75
+22.4%
18.9%UK£4.33UK£1.78UK£2.9015
Dec ’23UK£2.28
UK£2.73
+19.4%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.8014
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.0%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.7114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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