Redcare Pharmacy NV

BATS-CHIXE:RDCD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.8b

Redcare Pharmacy Valuierung

Ist RDCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RDCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RDCD (€136.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€513.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RDCD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDCD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RDCD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RDCD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RDCD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RDCD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
Vertrieb€2.23b
Marktanteil€2.76b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RDCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RDCD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
OCDO Ocado Group
0.8x8.0%UK£2.4b
SBRY J Sainsbury
0.2x1.9%UK£6.3b
MKS Marks and Spencer Group
0.6x3.3%UK£7.6b
FRAGUA B Corporativo Fragua. de
0.5x10.3%Mex$60.4b
RDCD Redcare Pharmacy
1.2x17.5%€2.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RDCD ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RDCD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RDCD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RDCD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RDCD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RDCD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RDCD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€159.17
0%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Dec ’25€147.50
€159.17
+7.9%
20.6%€202.00€85.00n/a12
Nov ’25€142.10
€158.08
+11.2%
20.8%€202.00€84.00n/a12
Oct ’25€135.00
€154.25
+14.3%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Sep ’25€125.50
€155.42
+23.8%
20.3%€190.00€83.00n/a12
Aug ’25€138.00
€154.67
+12.1%
20.1%€190.00€83.00n/a12
Jul ’25n/a
€148.83
0%
21.3%€190.00€86.00n/a12
Jun ’25n/a
€149.42
0%
21.5%€190.00€86.00n/a12
May ’25n/a
€155.18
0%
17.3%€190.00€109.00n/a11
Apr ’25n/a
€153.45
0%
16.7%€190.00€109.00n/a11
Mar ’25n/a
€146.17
0%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Feb ’25n/a
€142.00
0%
20.3%€190.00€90.00n/a12
Jan ’25n/a
€132.00
0%
18.8%€172.00€90.00n/a12
Dec ’24€129.43
€129.00
-0.3%
18.4%€172.00€90.00€147.5011
Nov ’24n/a
€126.64
0%
17.6%€160.00€90.00€142.1011
Oct ’24€100.20
€123.64
+23.4%
19.9%€160.00€72.00€135.0011
Sep ’24n/a
€118.17
0%
25.2%€160.00€58.00€125.5012
Aug ’24€104.55
€110.08
+5.3%
25.5%€150.00€52.00€138.0012
Jul ’24n/a
€102.25
0%
29.2%€150.00€42.00n/a12
Jun ’24n/a
€99.08
0%
32.3%€150.00€42.00n/a12
May ’24€90.84
€90.77
-0.08%
36.6%€150.00€32.00n/a13
Apr ’24€83.94
€84.85
+1.1%
37.9%€140.00€32.00n/a13
Mar ’24n/a
€81.92
0%
35.8%€140.00€32.00n/a13
Feb ’24n/a
€84.57
0%
33.1%€140.00€32.00n/a14
Jan ’24€44.26
€86.43
+95.3%
32.9%€140.00€32.00n/a14
Dec ’23€43.14
€86.43
+100.3%
32.9%€140.00€32.00€129.4314

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Redcare Pharmacy NV wird von 26 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Alvira RaoBarclays