Moncler S.p.A.

LSE:0QII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €18.2b

Moncler Valuierung

Ist 0QII im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QII, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.66
Fair Value
83.8% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QII (€67.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€36.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QII über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QII zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QII profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QII. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QII durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QII's PE?
PE-Verhältnis28.5x
Ergebnis€639.60m
Marktanteil€18.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QII im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QII im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.8x
BRBY Burberry Group
111.8x45.6%UK£4.2b
GAW Games Workshop Group
27.5x1.6%UK£4.8b
BTRW Barratt Redrow
53.9x32.8%UK£6.5b
BKG Berkeley Group Holdings
9.9x-5.3%UK£3.8b
0QII Moncler
28.5x8.2%€18.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QII ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QII zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QII 28.5xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QII ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.5x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QII zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QII PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.5x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QII ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QII und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€67.38
€63.56
-5.7%
10.2%€73.00€47.50n/a25
Feb ’26€61.56
€57.87
-6.0%
11.8%€73.00€46.00n/a25
Jan ’26€50.98
€57.83
+13.4%
10.8%€70.00€46.00n/a24
Dec ’25€46.35
€58.32
+25.8%
10.5%€70.00€46.00n/a24
Nov ’25€50.86
€59.07
+16.1%
11.8%€75.00€46.00n/a24
Oct ’25€55.08
€61.48
+11.6%
12.3%€75.00€47.50n/a23
Sep ’25€55.42
€66.00
+19.1%
10.1%€79.00€47.50n/a23
Aug ’25€53.92
€66.04
+22.5%
10.0%€79.00€47.50n/a23
Jul ’25€57.62
€67.82
+17.7%
10.4%€79.00€47.50n/a23
Jun ’25€61.24
€69.86
+14.1%
9.6%€81.00€47.50n/a23
May ’25€64.12
€69.86
+9.0%
9.6%€81.00€47.50n/a23
Apr ’25€69.17
€67.36
-2.6%
10.3%€81.00€47.50n/a23
Mar ’25€67.46
€65.74
-2.5%
10.1%€76.00€47.50n/a24
Feb ’25€57.12
€61.81
+8.2%
9.4%€70.00€47.50€61.5625
Jan ’25€55.90
€63.21
+13.1%
11.2%€78.00€47.50€50.9825
Dec ’24€50.53
€63.73
+26.1%
10.8%€78.00€47.50€46.3525
Nov ’24€49.31
€64.41
+30.6%
11.0%€78.00€47.50€50.8625
Oct ’24€55.34
€68.56
+23.9%
10.0%€78.00€47.50€55.0825
Sep ’24€62.56
€70.82
+13.2%
11.7%€80.00€47.50€55.4224
Aug ’24€63.98
€70.28
+9.8%
13.7%€80.00€45.00€53.9224
Jul ’24€62.74
€69.55
+10.9%
13.9%€80.00€45.00€57.6224
Jun ’24€61.51
€69.73
+13.4%
13.9%€80.00€45.00€61.2424
May ’24€66.68
€65.74
-1.4%
13.2%€80.00€41.50€64.1224
Apr ’24€63.54
€62.86
-1.1%
12.2%€75.00€41.50€69.1724
Mar ’24€59.71
€61.57
+3.1%
11.4%€70.00€41.50€67.4625
Feb ’24€57.12
€58.32
+2.1%
11.0%€70.00€41.50€57.1225
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€63.56
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 05:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Moncler S.p.A. wird von 49 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)