Bang & Olufsen Valuierung

Ist 0MRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0MRM (DKK9.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK25.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MRM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MRM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MRM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0MRM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MRM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0MRM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.4x
Vertrieb	DKK 2.51b
Marktanteil	DKK 1.08b

0MRM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	10.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0MRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0MRM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.6x
TUNE Focusrite	0.8x	0.1%	UK£143.5m
VID Videndum	0.8x	8.9%	UK£247.7m
IGR IG Design Group	0.2x	-0.2%	UK£121.5m
SPR Springfield Properties	0.4x	3.9%	UK£110.4m
0MRM Bang & Olufsen	0.4x	9.1%	DKK 1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0MRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MRM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Consumer Durables?

2 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
VCP Victoria	0.05x	-0.06%	US$78.77m
NTBR Northern Bear	0.1x	5.1%	US$9.01m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0MRM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Durables (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MRM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MRM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.4x
Faires PS Verhältnis	0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0MRM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MRM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	DKK 12.50 0%	4.0%	DKK 13.00	DKK 12.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 9.09	DKK 12.50 +37.5%	4.0%	DKK 13.00	DKK 12.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 9.06	DKK 12.50 +38.0%	4.0%	DKK 13.00	DKK 12.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 8.68	DKK 12.50 +44.0%	4.0%	DKK 13.00	DKK 12.00	n/a	2
Aug ’25	n/a	DKK 12.50 0%	4.0%	DKK 13.00	DKK 12.00	n/a	2
Jul ’25	DKK 10.06	DKK 11.50 +14.3%	13.0%	DKK 13.00	DKK 10.00	n/a	2
Jun ’25	n/a	DKK 11.50 0%	13.0%	DKK 13.00	DKK 10.00	n/a	2
May ’25	DKK 9.43	DKK 11.50 +22.0%	13.0%	DKK 13.00	DKK 10.00	n/a	2
Apr ’25	DKK 9.35	DKK 12.25 +31.0%	6.1%	DKK 13.00	DKK 11.50	n/a	2
Mar ’25	DKK 9.40	DKK 13.25 +41.0%	13.2%	DKK 15.00	DKK 11.50	n/a	2
Feb ’25	DKK 9.62	DKK 13.25 +37.7%	13.2%	DKK 15.00	DKK 11.50	n/a	2
Jan ’25	DKK 9.68	DKK 13.50 +39.5%	11.1%	DKK 15.00	DKK 12.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 9.66	DKK 13.50 +39.8%	11.1%	DKK 15.00	DKK 12.00	n/a	2
Nov ’24	DKK 8.80	DKK 13.50 +53.4%	11.1%	DKK 15.00	DKK 12.00	DKK 9.09	2
Oct ’24	DKK 8.63	DKK 13.50 +56.4%	11.1%	DKK 15.00	DKK 12.00	DKK 9.06	2
Sep ’24	DKK 9.05	DKK 13.50 +49.2%	11.1%	DKK 15.00	DKK 12.00	DKK 8.68	2
Aug ’24	DKK 10.31	DKK 13.50 +30.9%	11.1%	DKK 15.00	DKK 12.00	n/a	2
Jul ’24	DKK 10.60	DKK 13.50 +27.4%	11.1%	DKK 15.00	DKK 12.00	DKK 10.06	2
Jun ’24	DKK 11.48	DKK 13.50 +17.6%	11.1%	DKK 15.00	DKK 12.00	n/a	2
May ’24	DKK 9.49	DKK 13.50 +42.3%	11.1%	DKK 15.00	DKK 12.00	DKK 9.43	2
Apr ’24	DKK 9.73	DKK 13.50 +38.7%	11.1%	DKK 15.00	DKK 12.00	DKK 9.35	2
Mar ’24	DKK 12.82	DKK 13.75 +7.3%	9.1%	DKK 15.00	DKK 12.50	DKK 9.40	2
Feb ’24	DKK 11.94	DKK 13.75 +15.2%	9.1%	DKK 15.00	DKK 12.50	DKK 9.62	2
Jan ’24	DKK 8.45	DKK 10.50 +24.3%	4.8%	DKK 11.00	DKK 10.00	DKK 9.68	2
Dec ’23	DKK 9.96	DKK 10.50 +5.5%	4.8%	DKK 11.00	DKK 10.00	DKK 9.66	2
Nov ’23	DKK 8.90	DKK 10.50 +18.0%	4.8%	DKK 11.00	DKK 10.00	DKK 8.80	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.