Bang & Olufsen A/S

LSE:0MRM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 1.1b

Bang & Olufsen Valuierung

Ist 0MRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0MRM (DKK9.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK25.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MRM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MRM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MRM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0MRM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MRM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0MRM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebDKK 2.51b
MarktanteilDKK 1.14b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0MRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0MRM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
TUNE Focusrite
1x2.5%UK£155.4m
VID Videndum
0.5x9.7%UK£161.8m
IGR IG Design Group
0.2x2.8%UK£126.2m
SRAD Stelrad Group
0.6x4.3%UK£177.0m
0MRM Bang & Olufsen
0.5x8.7%DKK 1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0MRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MRM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Consumer Durables?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VCP Victoria
0.05x1.3%US$76.12m
NTBR Northern Bear
0.1x5.8%US$9.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0MRM 0.5xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0MRM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Durables (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MRM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MRM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0MRM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MRM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 9.22
DKK 12.50
+35.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Dec ’25DKK 9.25
DKK 12.50
+35.1%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Nov ’25DKK 9.09
DKK 12.50
+37.5%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Oct ’25DKK 9.06
DKK 12.50
+38.0%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Sep ’25DKK 8.68
DKK 12.50
+44.0%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 12.50
0%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Jul ’25DKK 10.06
DKK 11.50
+14.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Jun ’25n/a
DKK 11.50
0%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
May ’25DKK 9.43
DKK 11.50
+22.0%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Apr ’25DKK 9.35
DKK 12.25
+31.0%
6.1%DKK 13.00DKK 11.50n/a2
Mar ’25DKK 9.40
DKK 13.25
+41.0%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Feb ’25DKK 9.62
DKK 13.25
+37.7%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Jan ’25DKK 9.68
DKK 13.50
+39.5%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Dec ’24DKK 9.66
DKK 13.50
+39.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.252
Nov ’24DKK 8.80
DKK 13.50
+53.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.092
Oct ’24DKK 8.63
DKK 13.50
+56.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.062
Sep ’24DKK 9.05
DKK 13.50
+49.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 8.682
Aug ’24DKK 10.31
DKK 13.50
+30.9%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Jul ’24DKK 10.60
DKK 13.50
+27.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 10.062
Jun ’24DKK 11.48
DKK 13.50
+17.6%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
May ’24DKK 9.49
DKK 13.50
+42.3%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.432
Apr ’24DKK 9.73
DKK 13.50
+38.7%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.352
Mar ’24DKK 12.82
DKK 13.75
+7.3%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.402
Feb ’24DKK 11.94
DKK 13.75
+15.2%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.622
Jan ’24DKK 8.45
DKK 10.50
+24.3%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.682
Dec ’23DKK 9.96
DKK 10.50
+5.5%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.662

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 12:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bang & Olufsen A/S wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Klaus MadsenHandelsbanken Capital Markets