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Focusrite Valuierung
Ist TUNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TUNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TUNE (£3.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TUNE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TUNE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TUNE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | UK£227.03m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9x |
| PEG-Verhältnis | 24x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TUNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.3x | ||
GLE MJ Gleeson | 19.6x | 16.0% | UK£332.1m |
SRAD Stelrad Group | 9.8x | 12.1% | UK£151.5m |
BOOT Henry Boot | 10.3x | 3.7% | UK£271.3m |
CRST Crest Nicholson Holdings | 33.7x | 26.9% | UK£602.4m |
TUNE Focusrite | 19.2x | 0.8% | UK£227.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TUNE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TUNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TUNE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TUNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.2x |
| Faires PE Verhältnis | 9.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TUNE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£3.88 | UK£5.03 +29.9% | 16.3% | UK£6.34 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | UK£3.60 | UK£5.03 +39.8% | 16.3% | UK£6.34 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | UK£3.35 | UK£6.03 +80.1% | 31.5% | UK£9.00 | UK£4.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | UK£4.10 | UK£7.75 +88.9% | 14.9% | UK£9.00 | UK£6.25 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | UK£5.10 | UK£7.75 +51.9% | 14.9% | UK£9.00 | UK£6.25 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£5.90 | UK£7.83 +32.7% | 15.8% | UK£9.07 | UK£6.25 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£4.70 | UK£7.78 +65.6% | 16.7% | UK£9.07 | UK£6.06 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | UK£4.42 | UK£10.02 +126.6% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | UK£5.12 | UK£10.02 +95.7% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | UK£5.20 | UK£10.02 +92.6% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | UK£5.70 | UK£10.02 +75.7% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | UK£4.30 | UK£10.02 +133.0% | 29.9% | UK£15.00 | UK£7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | UK£4.95 | UK£11.02 +122.6% | 22.1% | UK£15.00 | UK£9.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | UK£4.55 | UK£11.02 +142.1% | 22.1% | UK£15.00 | UK£9.00 | UK£3.60 | 4 |
| Apr ’24 | UK£6.05 | UK£11.60 +91.7% | 17.2% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£3.35 | 4 |
| Mar ’24 | UK£7.35 | UK£11.84 +61.1% | 16.0% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£4.10 | 4 |
| Feb ’24 | UK£7.90 | UK£11.84 +49.9% | 16.0% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£5.10 | 4 |
| Jan ’24 | UK£8.30 | UK£12.12 +46.1% | 17.4% | UK£15.00 | UK£10.00 | UK£5.90 | 3 |
| Dec ’23 | UK£8.25 | UK£14.01 +69.8% | 15.3% | UK£16.00 | UK£11.03 | UK£4.70 | 3 |
| Nov ’23 | UK£6.65 | UK£14.01 +110.7% | 15.3% | UK£16.00 | UK£11.03 | UK£4.42 | 3 |
| Oct ’23 | UK£7.05 | UK£14.01 +98.7% | 15.3% | UK£16.00 | UK£11.03 | UK£5.12 | 3 |
| Sep ’23 | UK£8.20 | UK£18.61 +127.0% | 12.5% | UK£21.64 | UK£16.00 | UK£5.20 | 3 |
| Aug ’23 | UK£11.03 | UK£18.61 +68.8% | 12.5% | UK£21.64 | UK£16.00 | UK£5.70 | 3 |
| Jul ’23 | UK£10.05 | UK£18.61 +85.2% | 12.5% | UK£21.64 | UK£16.00 | UK£4.30 | 3 |
| Jun ’23 | UK£10.25 | UK£18.61 +81.6% | 12.5% | UK £21.64 | UK£16.00 | UK£4.95 | 3 |
| May ’23 | UK£9.95 | UK£18.61 +87.0% | 12.5% | UK£21.64 | UK£16.00 | UK£4.55 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.