IG Design Group plc

AIM:IGR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£119.1m

IG Design Group Valuierung

Ist IGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IGR (£1.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IGR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IGR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IGR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IGR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IGR's PE?
PE-Verhältnis4.2x
ErgebnisUS$35.63m
MarktanteilUS$149.49m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
CHH Churchill China
9.8x-3.6%UK£77.0m
TUNE Focusrite
12.4x-18.3%UK£146.5m
SPR Springfield Properties
14.1x19.6%UK£106.3m
SRAD Stelrad Group
10.9x14.5%UK£168.7m
IGR IG Design Group
4.2xn/aUK£119.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IGR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IGR 4.2xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IGR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Durables (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IGR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IGR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IGR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.25
UK£2.54
+103.5%
16.2%UK£2.95UK£1.98n/a3
Nov ’25UK£1.52
UK£2.54
+67.3%
16.2%UK£2.95UK£1.98n/a3
Oct ’25UK£1.20
UK£2.54
+111.9%
16.2%UK£2.95UK£1.98n/a3
Sep ’25UK£1.94
UK£3.02
+55.5%
15.9%UK£3.45UK£2.35n/a3
Aug ’25UK£2.30
UK£3.02
+31.2%
15.9%UK£3.45UK£2.35n/a3
Jul ’25UK£2.08
UK£3.02
+45.0%
15.9%UK£3.45UK£2.35n/a3
Jun ’25UK£2.01
UK£3.02
+50.1%
15.9%UK£3.45UK£2.35n/a3
May ’25UK£1.60
UK£2.80
+75.0%
16.1%UK£3.25UK£2.35n/a2
Apr ’25UK£1.17
UK£2.55
+117.9%
7.8%UK£2.75UK£2.35n/a2
Mar ’25UK£1.24
UK£2.55
+105.6%
7.8%UK£2.75UK£2.35n/a2
Feb ’25UK£1.43
UK£2.55
+78.9%
7.8%UK£2.75UK£2.35n/a2
Jan ’25UK£1.48
UK£2.55
+72.9%
7.8%UK£2.75UK£2.35n/a2
Dec ’24UK£1.32
UK£2.55
+93.2%
7.8%UK£2.75UK£2.35n/a2
Nov ’24UK£1.51
UK£2.63
+74.4%
4.8%UK£2.75UK£2.50UK£1.522
Oct ’24UK£1.46
UK£2.63
+79.8%
4.8%UK£2.75UK£2.50UK£1.202
Sep ’24UK£1.33
UK£2.63
+98.1%
4.8%UK£2.75UK£2.50UK£1.942
Aug ’24UK£1.31
UK£2.63
+101.1%
4.8%UK£2.75UK£2.50UK£2.302
Jul ’24UK£1.44
UK£2.63
+82.9%
4.8%UK£2.75UK£2.50UK£2.082
Jun ’24UK£1.38
UK£2.58
+87.3%
2.9%UK£2.65UK£2.50UK£2.012
May ’24UK£1.72
UK£2.58
+50.1%
2.9%UK£2.65UK£2.50UK£1.602
Jan ’24UK£1.23
UK£1.80
+46.3%
11.1%UK£2.00UK£1.60UK£1.482
Dec ’23UK£1.22
UK£1.80
+47.5%
11.1%UK£2.00UK£1.60UK£1.322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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