Churchill China Valuierung

Ist CHH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHH (£7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£10.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHH's PE?
PE-Verhältnis9.8x
ErgebnisUK£7.82m
MarktanteilUK£76.98m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
IGR IG Design Group
4.2xn/aUK£120.5m
SPR Springfield Properties
14.1x19.6%UK£106.3m
CFX Colefax Group
8.4x-2.0%UK£48.4m
TUNE Focusrite
12.3x-18.3%UK£145.9m
CHH Churchill China
9.8x-3.6%UK£77.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CHH 9.8xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Durables (12.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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