LPP SA

LSE:0LVL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł29.2b

LPP Valuierung

Ist 0LVL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LVL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LVL (PLN15800.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN41904.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LVL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LVL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LVL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LVL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LVL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LVL's PE?
PE-Verhältnis16.4x
Ergebniszł1.78b
Marktanteilzł29.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LVL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LVL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.9x
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
GAW Games Workshop Group
28.4x4.4%UK£4.3b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
0LVL LPP
16.4x18.4%zł29.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LVL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LVL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0LVL 16.4xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LVL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.4x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LVL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LVL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0LVL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LVL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł15,800.43
zł19,983.36
+26.5%
14.2%zł24,843.00zł13,800.00n/a11
Dec ’25n/a
zł20,142.45
0%
15.2%zł25,000.00zł13,800.00n/a11
Nov ’25zł15,450.00
zł20,144.25
+30.4%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Oct ’25n/a
zł20,144.25
0%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Sep ’25n/a
zł20,277.58
0%
11.6%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Aug ’25zł15,149.06
zł20,594.25
+35.9%
10.0%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Jul ’25zł17,062.41
zł19,892.00
+16.6%
11.8%zł23,960.00zł15,515.00n/a13
Jun ’25n/a
zł19,890.85
0%
11.7%zł23,960.00zł15,800.00n/a13
May ’25zł15,800.00
zł19,656.85
+24.4%
13.9%zł24,218.00zł13,400.00n/a13
Apr ’25n/a
zł18,679.58
0%
12.6%zł22,047.00zł13,400.00n/a12
Mar ’25n/a
zł18,915.83
0%
14.3%zł24,000.00zł13,400.00n/a12
Feb ’25n/a
zł18,082.50
0%
12.6%zł21,312.00zł13,400.00n/a12
Jan ’25n/a
zł17,874.17
0%
13.2%zł21,312.00zł12,600.00n/a12
Dec ’24n/a
zł17,241.33
0%
13.9%zł21,218.00zł12,600.00n/a12
Nov ’24n/a
zł16,874.67
0%
14.5%zł21,218.00zł12,600.00zł15,450.0012
Oct ’24n/a
zł16,102.17
0%
16.0%zł20,472.00zł12,220.00n/a12
Sep ’24zł13,050.00
zł15,335.00
+17.5%
19.2%zł20,472.00zł10,276.00n/a12
Aug ’24n/a
zł14,159.92
0%
20.7%zł20,472.00zł9,760.00zł15,149.0612
Jul ’24n/a
zł13,628.58
0%
16.8%zł18,096.00zł9,760.00zł17,062.4112
Jun ’24zł12,000.00
zł12,982.75
+8.2%
19.7%zł18,096.00zł9,200.00n/a12
May ’24n/a
zł12,273.75
0%
18.0%zł16,000.00zł9,200.00zł15,800.0012
Apr ’24zł9,605.60
zł12,077.92
+25.7%
15.9%zł15,288.00zł9,200.00n/a12
Mar ’24n/a
zł11,981.17
0%
14.9%zł15,288.00zł9,200.00n/a12
Feb ’24n/a
zł12,056.17
0%
14.4%zł15,288.00zł9,200.00n/a12
Jan ’24n/a
zł11,797.33
0%
15.9%zł15,288.00zł9,094.00n/a12
Dec ’23n/a
zł11,622.55
0%
16.2%zł15,288.00zł9,094.00n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 17:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

LPP SA wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Piotr BoguszBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research