NIKE Valuierung
Ist NKED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NKED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NKED (€69.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€64.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NKED über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NKED zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NKED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NKED's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.1x |
| Ergebnis | US$5.30b |
| Marktanteil | US$109.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.4x |
| PEG-Verhältnis | 6.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NKED im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38x | ||
DOCS Dr. Martens | 7.5x | 5.7% | UK£521.0m |
BRBY Burberry Group | 82.5x | 38.3% | UK£3.1b |
BTRW Barratt Redrow | 50.9x | 42.7% | UK£5.8b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.9x | -4.2% | UK£4.3b |
NKED NIKE | 21.1x | 3.2% | €109.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NKED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NKED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NKED ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NKED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.1x |
| Faires PE Verhältnis | 23.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NKED ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €69.91 | €86.32 +23.5% | 15.0% | €113.26 | €53.80 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €71.63 | €83.83 +17.0% | 14.7% | €109.76 | €52.14 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €79.75 | €83.20 +4.3% | 15.9% | €111.36 | €51.19 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | n/a | €81.96 0% | 16.2% | €110.79 | €53.61 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €67.98 | €84.51 +24.3% | 17.0% | €114.51 | €55.41 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €70.39 | €89.52 +27.2% | 17.0% | €120.14 | €55.88 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | n/a | €103.13 0% | 12.4% | €120.51 | €69.53 | n/a | 34 |
| May ’25 | €88.52 | €104.89 +18.5% | 12.8% | €128.50 | €70.11 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | €87.46 | €105.06 +20.1% | 12.4% | €126.97 | €69.28 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €97.99 | €113.74 +16.1% | 11.2% | €131.79 | €81.67 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €94.21 | €113.48 +20.5% | 11.5% | €137.84 | €80.86 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | n/a | €111.76 0% | 11.7% | €135.53 | €79.51 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | €98.36 | €110.88 +12.7% | 13.0% | €137.54 | €80.69 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | €95.13 | €114.40 +20.3% | 13.2% | €141.74 | €83.15 | €71.63 | 33 |
| Oct ’24 | €90.45 | €116.76 +29.1% | 13.2% | €141.89 | €83.24 | €79.75 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | €118.99 0% | 11.6% | €140.59 | €85.16 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | €98.45 | €116.09 +17.9% | 11.7% | €136.90 | €82.93 | €67.98 | 33 |
| Jul ’24 | €103.42 | €119.16 +15.2% | 11.2% | €139.17 | €87.06 | €70.39 | 34 |
| Jun ’24 | €101.16 | €125.91 +24.5% | 11.6% | €148.10 | €87.93 | n/a | 33 |
| May ’24 | n/a | €123.68 0% | 11.4% | €146.38 | €89.66 | €88.52 | 33 |
| Apr ’24 | €110.36 | €123.91 +12.3% | 11.8% | €147.50 | €90.35 | €87.46 | 33 |
| Mar ’24 | n/a | €123.06 0% | 13.9% | €173.73 | €79.82 | €97.99 | 34 |
| Feb ’24 | n/a | €119.78 0% | 13.6% | €170.26 | €78.23 | €94.21 | 34 |
| Jan ’24 | n/a | €118.77 0% | 13.3% | €174.01 | €79.95 | n/a | 34 |
| Dec ’23 | n/a | €105.82 0% | 19.5% | €177.86 | €74.03 | €98.36 | 33 |
| Nov ’23 | n/a | €110.37 0% | 19.8% | €185.67 | €77.28 | €95.13 | 32 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.