NIKE, Inc.

BATS-CHIXE:NKED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €109.8b

NIKE Valuierung

Ist NKED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NKED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NKED (€70.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€62.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NKED über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NKED zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NKED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NKED. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NKED durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NKED's PE?
PE-Verhältnis23.4x
ErgebnisUS$4.89b
MarktanteilUS$114.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NKED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NKED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.8x
DOCS Dr. Martens
24.1x40.5%UK£708.4m
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
NKED NIKE
23.4x3.0%€114.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NKED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NKED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NKED ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.4x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NKED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NKED PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.4x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NKED ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NKED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€70.99
€83.14
+17.1%
17.0%€115.01€47.92n/a34
Dec ’25n/a
€85.86
0%
15.2%€113.40€53.87n/a34
Nov ’25€71.63
€83.83
+17.0%
14.7%€109.76€52.14n/a34
Oct ’25€79.75
€83.20
+4.3%
15.9%€111.36€51.19n/a34
Sep ’25n/a
€81.96
0%
16.2%€110.79€53.61n/a34
Aug ’25€67.98
€84.51
+24.3%
17.0%€114.51€55.41n/a33
Jul ’25€70.39
€89.52
+27.2%
17.0%€120.14€55.88n/a33
Jun ’25n/a
€103.13
0%
12.4%€120.51€69.53n/a34
May ’25€88.52
€104.89
+18.5%
12.8%€128.50€70.11n/a35
Apr ’25€87.46
€105.06
+20.1%
12.4%€126.97€69.28n/a37
Mar ’25€97.99
€113.74
+16.1%
11.2%€131.79€81.67n/a37
Feb ’25€94.21
€113.48
+20.5%
11.5%€137.84€80.86n/a37
Jan ’25n/a
€111.76
0%
11.7%€135.53€79.51n/a36
Dec ’24€98.36
€110.88
+12.7%
13.0%€137.54€80.69n/a35
Nov ’24€95.13
€114.40
+20.3%
13.2%€141.74€83.15€71.6333
Oct ’24€90.45
€116.76
+29.1%
13.2%€141.89€83.24€79.7533
Sep ’24n/a
€118.99
0%
11.6%€140.59€85.16n/a33
Aug ’24€98.45
€116.09
+17.9%
11.7%€136.90€82.93€67.9833
Jul ’24€103.42
€119.16
+15.2%
11.2%€139.17€87.06€70.3934
Jun ’24€101.16
€125.91
+24.5%
11.6%€148.10€87.93n/a33
May ’24n/a
€123.68
0%
11.4%€146.38€89.66€88.5233
Apr ’24€110.36
€123.91
+12.3%
11.8%€147.50€90.35€87.4633
Mar ’24n/a
€123.06
0%
13.9%€173.73€79.82€97.9934
Feb ’24n/a
€119.78
0%
13.6%€170.26€78.23€94.2134
Jan ’24n/a
€118.77
0%
13.3%€174.01€79.95n/a34
Dec ’23n/a
€105.82
0%
19.5%€177.86€74.03€98.3633

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NIKE, Inc. wird von 87 Analysten beobachtet. 36 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners