The Berkeley Group Holdings plc

BATS-CHIXE:BKGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.5b

Berkeley Group Holdings Valuierung

Ist BKGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKGL (£44.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£39.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKGL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BKGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BKGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BKGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BKGL's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisUK£397.60m
MarktanteilUK£4.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
TW. Taylor Wimpey
18.6x17.0%UK£4.6b
BTRW Barratt Redrow
51.4x42.7%UK£5.9b
PSN Persimmon
15.7x18.8%UK£4.0b
BWY Bellway
22.8x21.9%UK£3.0b
BKGL Berkeley Group Holdings
11.3x-4.2%UK£4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Durables (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BKGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£43.18
UK£52.02
+20.5%
10.4%UK£64.26UK£41.40n/a16
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.5%
10.4%UK£64.26UK£41.40n/a16
Oct ’25UK£47.15
UK£52.13
+10.6%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a16
Sep ’25UK£51.49
UK£51.44
-0.1%
10.9%UK£64.26UK£41.40n/a17
Aug ’25UK£52.62
UK£51.11
-2.9%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jul ’25UK£47.74
UK£51.05
+6.9%
10.5%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jun ’25UK£54.23
UK£50.49
-6.9%
9.2%UK£58.04UK£41.40n/a17
May ’25UK£48.73
UK£49.73
+2.0%
8.8%UK£57.00UK£41.40n/a17
Apr ’25UK£49.37
UK£49.33
-0.08%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Mar ’25UK£48.49
UK£49.33
+1.7%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Feb ’25UK£49.56
UK£49.33
-0.5%
8.5%UK£57.00UK£41.40n/a16
Jan ’25UK£48.81
UK£47.87
-1.9%
9.4%UK£53.53UK£38.35n/a16
Dec ’24UK£48.94
UK£46.53
-4.9%
10.1%UK£53.48UK£38.35n/a16
Nov ’24UK£42.28
UK£46.05
+8.9%
9.3%UK£52.86UK£38.35UK£44.2617
Oct ’24UK£42.63
UK£45.10
+5.8%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£47.1519
Sep ’24UK£41.84
UK£44.77
+7.0%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£51.4918
Aug ’24UK£44.94
UK£44.75
-0.4%
11.8%UK£52.86UK£31.09UK£52.6218
Jul ’24UK£40.76
UK£44.94
+10.3%
12.2%UK£52.86UK£31.09UK£47.7418
Jun ’24UK£41.31
UK£45.29
+9.6%
9.5%UK£52.86UK£38.00UK£54.2316
May ’24UK£46.04
UK£44.90
-2.5%
8.7%UK£50.37UK£38.00UK£48.7316
Apr ’24UK£43.42
UK£43.23
-0.4%
10.9%UK£49.75UK£31.09UK£49.3715
Mar ’24UK£42.50
UK£43.70
+2.8%
11.3%UK£51.82UK£31.09UK£48.4916
Feb ’24UK£43.63
UK£43.71
+0.2%
11.2%UK£51.82UK£31.09UK£49.5616
Jan ’24UK£39.26
UK£43.39
+10.5%
11.6%UK£51.82UK£31.09UK£48.8116
Dec ’23UK£39.84
UK£42.89
+7.7%
11.9%UK£51.82UK£31.09UK£48.9416
Nov ’23UK£36.52
UK£43.22
+18.3%
13.1%UK£54.93UK£31.09UK£42.2815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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