The Berkeley Group Holdings plc

BATS-CHIXE:BKGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.8b

Berkeley Group Holdings Valuierung

Ist BKGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£15.14
Fair Value
164.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BKGL (£40.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£15.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKGL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BKGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BKGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BKGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BKGL's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisUK£382.00m
MarktanteilUK£3.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.8x
PSN Persimmon
14.7x15.13%UK£3.7b
TW. Taylor Wimpey
43.5x34.62%UK£3.6b
BTRW Barratt Redrow
29.4x23.94%UK£5.4b
BWY Bellway
19.5x15.57%UK£3.1b
BKGL Berkeley Group Holdings
10.1x-1.54%UK£3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKGL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Durables (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BKGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£40.09
UK£44.17
+10.17%
9.99%UK£52.60UK£36.50n/a18
Oct ’26UK£39.08
UK£44.17
+13.02%
9.99%UK£52.60UK£36.50n/a18
Sep ’26UK£36.02
UK£44.29
+22.96%
9.87%UK£52.60UK£36.50n/a18
Aug ’26UK£36.44
UK£44.89
+23.19%
9.98%UK£52.60UK£36.50n/a18
Jul ’26UK£39.30
UK£44.70
+13.74%
10.86%UK£52.68UK£34.10n/a16
Jun ’26UK£42.20
UK£45.49
+7.79%
11.91%UK£55.00UK£34.10n/a17
May ’26UK£42.04
UK£45.28
+7.71%
12.10%UK£55.00UK£34.10n/a17
Apr ’26UK£36.34
UK£45.56
+25.37%
12.60%UK£55.00UK£34.10n/a17
Mar ’26UK£36.86
UK£46.24
+25.44%
13.35%UK£56.00UK£34.10n/a17
Feb ’26UK£38.69
UK£46.15
+19.28%
13.77%UK£56.00UK£32.60n/a17
Jan ’26UK£39.20
UK£48.05
+22.56%
10.59%UK£56.00UK£40.44n/a16
Dec ’25UK£41.40
UK£51.29
+23.89%
10.71%UK£64.26UK£41.40n/a16
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.54%
10.39%UK£64.26UK£41.40n/a16
Oct ’25UK£47.15
UK£52.13
+10.56%
10.50%UK£64.26UK£41.40UK£39.0816
Sep ’25UK£51.49
UK£51.44
-0.098%
10.91%UK£64.26UK£41.40UK£36.0217
Aug ’25UK£52.62
UK£51.11
-2.88%
10.46%UK£64.26UK£41.40UK£36.4418
Jul ’25UK£47.74
UK£51.05
+6.94%
10.53%UK£64.26UK£41.40UK£39.3018
Jun ’25UK£54.23
UK£50.49
-6.89%
9.15%UK£58.04UK£41.40UK£42.2017
May ’25UK£48.73
UK£49.73
+2.05%
8.80%UK£57.00UK£41.40UK£42.0417
Apr ’25UK£49.37
UK£49.33
-0.083%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£36.3416
Mar ’25UK£48.49
UK£49.33
+1.73%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£36.8616
Feb ’25UK£49.56
UK£49.33
-0.46%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£38.6916
Jan ’25UK£48.81
UK£47.87
-1.94%
9.39%UK£53.53UK£38.35UK£39.2016
Dec ’24UK£48.94
UK£46.53
-4.91%
10.14%UK£53.48UK£38.35UK£41.4016
Nov ’24UK£42.28
UK£46.05
+8.90%
9.28%UK£52.86UK£38.35UK£44.2617
Oct ’24UK£42.63
UK£45.10
+5.80%
11.84%UK£52.86UK£31.09UK£47.1519
UK£43.98
Fair Value
8.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/21 14:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/21 00:00
Gewinne2025/04/30
Jährliche Einnahmen2025/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Berkeley Group Holdings plc wird von 31 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays