adidas AG

BATS-CHIXE:ADSD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €45.3b

adidas Valuierung

Ist ADSD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADSD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€375.60
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ADSD (€252.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€375.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADSD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADSD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADSD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADSD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADSD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADSD's PE?
PE-Verhältnis118.2x
Ergebnis€381.00m
Marktanteil€45.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADSD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADSD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.7x
BRBY Burberry Group
113.8x45.6%UK£4.3b
BTRW Barratt Redrow
57.8x35.7%UK£6.5b
KER Kering
14.4x8.9%€30.4b
LULU Lululemon Athletica
28.9x7.0%US$50.5b
ADSD adidas
118.2x32.3%€45.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADSD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (118.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADSD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADSD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (118.2x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADSD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADSD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis118.2x
Faires PE Verhältnis46.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADSD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (118.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADSD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€252.85
€261.57
+3.4%
12.4%€300.00€160.00n/a29
Jan ’26€235.75
€249.95
+6.0%
12.1%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€219.65
€249.73
+13.7%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€218.70
€249.73
+14.2%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€238.15
€241.33
+1.3%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€232.95
€237.77
+2.1%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€230.60
€235.65
+2.2%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€222.00
€224.08
+0.9%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€223.70
€223.65
-0.02%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€228.45
€222.86
-2.4%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€207.23
€196.86
-5.0%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€187.17
€185.29
-1.0%
16.3%€230.00€95.00n/a29
Feb ’25€172.15
€186.32
+8.2%
16.2%€230.00€95.00€254.2029
Jan ’25€184.16
€186.88
+1.5%
16.2%€230.00€100.00€235.7530
Dec ’24€192.09
€183.88
-4.3%
15.3%€220.00€100.00€219.6530
Nov ’24€166.94
€183.28
+9.8%
17.8%€235.00€90.00€218.7030
Oct ’24€166.92
€183.29
+9.8%
18.2%€235.00€90.00€238.1529
Sep ’24n/a
€181.01
0%
18.7%€235.00€90.00€232.9530
Aug ’24€184.30
€175.05
-5.0%
19.3%€225.00€85.00€230.6029
Jul ’24€177.85
€162.98
-8.4%
19.4%€216.00€85.00€222.0028
Jun ’24€154.22
€156.45
+1.4%
20.6%€206.50€75.66€223.7030
May ’24€159.40
€147.31
-7.6%
20.7%€200.00€75.00€228.4529
Apr ’24€162.38
€143.97
-11.3%
19.7%€196.00€75.00€207.2329
Mar ’24€140.41
€135.47
-3.5%
22.2%€206.40€70.00€187.1730
Feb ’24€147.96
€138.11
-6.7%
20.4%€195.00€75.66€172.1531
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€262.14
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/05 07:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

adidas AG wird von 83 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research