Staffline Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Staffline Group hat ein Gesamteigenkapital von £54.9M und eine Gesamtverschuldung von £9.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 17.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £212.2M bzw. £157.3M. Staffline Group Das EBIT des Unternehmens beträgt £7.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £15.0M.
Wichtige Informationen
17.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£9.50m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.4x |
| Bargeld | UK£15.00m |
| Eigenkapital | UK£54.90m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£157.30m |
| Gesamtvermögen | UK£212.20m |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten: STAFDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£144.4M) decken seine kurzfristigen Passiva (£153.7M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: STAFDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£144.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£3.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: STAF über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: STAF Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 95.9% auf 17.3% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl STAF unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: STAF ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 14.8% pro Jahr schrumpft.