Balfour Beatty plc

LSE:BBY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.2b

Balfour Beatty Valuierung

Ist BBY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBY (£4.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBY's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisUK£230.00m
MarktanteilUK£2.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.7x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17x3.6%UK£829.4m
KIE Kier Group
13.6x14.7%UK£692.0m
BBY Balfour Beatty
9.6x1.1%UK£2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BBY 9.6xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies18PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Construction (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.33
UK£4.65
+7.2%
17.1%UK£5.20UK£2.50n/a9
Nov ’25UK£4.41
UK£4.65
+5.3%
17.1%UK£5.20UK£2.50n/a9
Oct ’25UK£4.36
UK£4.58
+5.1%
16.9%UK£5.20UK£2.50n/a9
Sep ’25UK£4.19
UK£4.58
+9.4%
16.9%UK£5.20UK£2.50n/a9
Aug ’25UK£4.16
UK£4.41
+6.0%
16.2%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jul ’25UK£3.66
UK£4.39
+20.0%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jun ’25UK£3.71
UK£4.39
+18.2%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
May ’25UK£3.68
UK£4.36
+18.4%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Apr ’25UK£3.82
UK£4.36
+14.0%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Mar ’25UK£3.44
UK£4.28
+24.4%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a9
Feb ’25UK£3.31
UK£4.35
+31.6%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£3.31
UK£4.17
+25.9%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Dec ’24UK£3.32
UK£4.17
+25.7%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Nov ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.2%
17.6%UK£4.75UK£2.50UK£4.418
Oct ’24UK£3.21
UK£4.16
+29.5%
17.6%UK£4.75UK£2.50UK£4.368
Sep ’24UK£3.23
UK£4.08
+26.3%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£4.198
Aug ’24UK£3.51
UK£4.14
+18.1%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£4.168
Jul ’24UK£3.41
UK£4.14
+21.6%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.668
Jun ’24UK£3.67
UK£4.14
+12.8%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.718
May ’24UK£3.83
UK£4.16
+8.7%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.687
Apr ’24UK£3.72
UK£4.06
+8.9%
18.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.828
Mar ’24UK£3.64
UK£3.88
+6.3%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.448
Feb ’24UK£3.68
UK£3.88
+5.2%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.318
Jan ’24UK£3.38
UK£3.78
+12.0%
16.2%UK£4.50UK£2.30UK£3.318
Dec ’23UK£3.28
UK£3.69
+12.4%
16.4%UK£4.50UK£2.30UK£3.328
Nov ’23UK£3.00
UK£3.64
+21.1%
15.1%UK£4.10UK£2.30UK£3.038

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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