Kier Group plc

LSE:KIE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£615.0m

Kier Group Valuierung

Ist KIE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KIE (£1.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KIE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KIE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA7.4x
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KIE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KIE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
RNWH Renew Holdings
17.3x3.3%UK£845.2m
KLR Keller Group
9.9x9.1%UK£881.6m
MGNS Morgan Sindall Group
10.1x2.3%UK£1.2b
BBY Balfour Beatty
9.1x5.2%UK£1.8b
KIE Kier Group
15.3x22.4%UK£615.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KIE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem European Construction Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KIE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KIE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.36
UK£1.93
+41.5%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Jun ’25UK£1.47
UK£1.93
+31.4%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
May ’25UK£1.34
UK£1.93
+43.6%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Apr ’25UK£1.32
UK£1.93
+46.4%
17.6%UK£2.50UK£1.46n/a6
Mar ’25UK£1.38
UK£1.66
+20.3%
15.1%UK£2.10UK£1.33n/a6
Feb ’25UK£1.26
UK£1.63
+28.8%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Jan ’25UK£1.07
UK£1.63
+51.6%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.63
+47.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Nov ’24UK£1.03
UK£1.63
+58.4%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Oct ’24UK£1.15
UK£1.63
+41.3%
8.0%UK£1.80UK£1.50n/a4
Sep ’24UK£0.84
UK£1.55
+84.5%
5.6%UK£1.70UK£1.50n/a4
Aug ’24UK£0.87
UK£1.55
+77.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50n/a4
Jul ’24UK£0.75
UK£1.55
+106.4%
5.6%UK£1.70UK£1.50n/a4
Jun ’24UK£0.80
UK£1.55
+93.8%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.474
May ’24UK£0.77
UK£1.55
+102.1%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.344
Apr ’24UK£0.68
UK£1.55
+127.3%
5.6%UK£1.70UK£1.50UK£1.324
Mar ’24UK£0.77
UK£1.63
+110.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.384
Feb ’24UK£0.70
UK£1.63
+133.1%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.264
Jan ’24UK£0.59
UK£1.63
+174.0%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.074
Dec ’23UK£0.64
UK£1.63
+153.5%
8.0%UK£1.80UK£1.50UK£1.104
Nov ’23UK£0.59
UK£1.75
+194.1%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£1.034
Oct ’23UK£0.68
UK£1.75
+157.7%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£1.154
Sep ’23UK£0.70
UK£1.75
+148.6%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£0.844
Aug ’23UK£0.75
UK£1.75
+132.4%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£0.874
Jul ’23UK£0.69
UK£1.75
+154.0%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£0.754
Jun ’23UK£0.77
UK£1.75
+127.9%
10.3%UK£2.00UK£1.50UK£0.804

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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