Morgan Sindall Group Valuierung
Ist MGNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MGNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MGNS (£38.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£43.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MGNS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGNS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MGNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MGNS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.5x |
| Ergebnis | UK£124.00m |
| Marktanteil | UK£1.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.2x |
| PEG-Verhältnis | 5.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MGNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.2x | ||
BBY Balfour Beatty | 9.6x | 1.1% | UK£2.2b |
KLR Keller Group | 8.6x | 2.4% | UK£1.1b |
RNWH Renew Holdings | 17.3x | 3.6% | UK£843.6m |
KIE Kier Group | 13.4x | 14.7% | UK£684.7m |
MGNS Morgan Sindall Group | 14.5x | 2.8% | UK£1.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MGNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MGNS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem UK Construction Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MGNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.5x |
| Faires PE Verhältnis | 15.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MGNS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£38.25 | UK£38.19 -0.2% | 10.7% | UK£45.00 | UK£32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | UK£37.50 | UK£38.19 +1.8% | 10.7% | UK£45.00 | UK£32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | UK£31.00 | UK£30.94 -0.2% | 4.3% | UK£32.90 | UK£29.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | UK£29.90 | UK£30.94 +3.5% | 4.3% | UK£32.90 | UK£29.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | UK£28.35 | UK£27.50 -3.0% | 5.0% | UK£30.00 | UK£26.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | UK£25.20 | UK£27.50 +9.1% | 5.0% | UK£30.00 | UK£26.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | UK£25.20 | UK£27.18 +7.9% | 5.0% | UK£30.00 | UK£26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | UK£22.50 | UK£26.93 +19.7% | 5.9% | UK£30.00 | UK£25.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | UK£23.20 | UK£26.09 +12.5% | 3.6% | UK£27.60 | UK£25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | UK£23.45 | UK£26.09 +11.3% | 3.6% | UK£27.60 | UK£25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£22.85 | UK£24.32 +6.4% | 8.7% | UK£27.60 | UK£21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | UK£22.15 | UK£24.32 +9.8% | 8.7% | UK£27.60 | UK£21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | UK£20.55 | UK£24.32 +18.3% | 8.7% | UK£27.60 | UK£21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | UK£18.98 | UK£24.20 +27.5% | 8.9% | UK£27.60 | UK£21.00 | UK£37.50 | 5 |
| Oct ’24 | UK£20.55 | UK£24.20 +17.8% | 8.9% | UK£27.60 | UK£21.00 | UK£31.00 | 5 |
| Sep ’24 | UK£19.76 | UK£24.00 +21.5% | 9.2% | UK£27.60 | UK£21.00 | UK£29.90 | 5 |
| Aug ’24 | UK£19.24 | UK£24.92 +29.5% | 16.4% | UK£31.00 | UK£20.00 | UK£28.35 | 5 |
| Jul ’24 | UK£18.30 | UK£24.92 +36.2% | 16.4% | UK£31.00 | UK£20.00 | UK£25.20 | 5 |
| Jun ’24 | UK£18.60 | UK£24.26 +30.4% | 17.2% | UK£29.70 | UK£19.00 | UK£25.20 | 5 |
| May ’24 | UK£16.94 | UK£24.22 +43.0% | 17.0% | UK£29.50 | UK£19.00 | UK£22.50 | 5 |
| Apr ’24 | UK£16.90 | UK£24.22 +43.3% | 17.0% | UK£29.50 | UK£19.00 | UK£23.20 | 5 |
| Mar ’24 | UK£17.92 | UK£24.22 +35.2% | 17.0% | UK£29.50 | UK£19.00 | UK£23.45 | 5 |
| Feb ’24 | UK£16.56 | UK£24.64 +48.8% | 22.5% | UK£30.00 | UK£15.00 | UK£22.85 | 5 |
| Jan ’24 | UK£15.30 | UK£24.64 +61.0% | 22.5% | UK£30.00 | UK£15.00 | UK£22.15 | 5 |
| Dec ’23 | UK£16.24 | UK£24.64 +51.7% | 22.5% | UK£30.00 | UK£15.00 | UK£20.55 | 5 |
| Nov ’23 | UK£15.78 | UK£25.68 +62.7% | 21.2% | UK£30.00 | UK£15.00 | UK£18.98 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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