Pentair plc

LSE:0Y5X Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.5b

Pentair Valuierung

Ist 0Y5X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Y5X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0Y5X ($106.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($115.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Y5X unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Y5X zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0Y5X profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0Y5X. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Y5X durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0Y5X's PE?
PE-Verhältnis26.2x
ErgebnisUS$667.30m
MarktanteilUS$17.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0Y5X im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0Y5X im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
WEIR Weir Group
25x19.0%UK£5.5b
SPX Spirax Group
25.3x9.0%UK£4.9b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
ROR Rotork
22.5x8.8%UK£2.7b
0Y5X Pentair
26.2x11.2%US$17.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0Y5X ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Y5X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0Y5X 26.2xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0Y5X ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Y5X zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Y5X PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0Y5X ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Y5X und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$106.20
US$108.45
+2.1%
7.4%US$120.00US$85.00n/a19
Nov ’25US$98.70
US$108.19
+9.6%
7.2%US$120.00US$85.00n/a19
Oct ’25US$97.15
US$96.44
-0.7%
7.8%US$110.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$87.20
US$94.06
+7.9%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Aug ’25US$85.20
US$94.06
+10.4%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Jul ’25US$74.72
US$89.66
+20.0%
7.4%US$101.00US$78.00n/a20
Jun ’25US$79.59
US$90.51
+13.7%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
May ’25US$78.95
US$90.51
+14.6%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
Apr ’25US$84.90
US$86.90
+2.4%
7.6%US$100.00US$75.00n/a19
Mar ’25US$78.19
US$81.40
+4.1%
5.3%US$92.00US$72.00n/a18
Feb ’25US$74.02
US$80.39
+8.6%
6.3%US$92.00US$72.00n/a18
Jan ’25US$72.63
US$74.22
+2.2%
11.3%US$83.00US$46.00n/a18
Dec ’24US$65.82
US$73.94
+12.3%
12.2%US$88.00US$46.00n/a16
Nov ’24US$58.24
US$73.94
+27.0%
12.2%US$88.00US$46.00US$98.7016
Oct ’24US$64.94
US$73.82
+13.7%
13.3%US$88.00US$46.00US$97.1517
Sep ’24US$70.70
US$73.82
+4.4%
13.3%US$88.00US$46.00US$87.2017
Aug ’24US$69.55
US$72.80
+4.7%
13.4%US$83.00US$46.00US$85.2015
Jul ’24US$64.30
US$63.75
-0.9%
13.7%US$75.00US$39.00US$74.7216
Jun ’24US$55.87
US$63.00
+12.8%
13.5%US$72.00US$39.00US$79.5915
May ’24US$57.78
US$61.73
+6.8%
13.7%US$72.00US$39.00US$78.9515
Apr ’24US$54.70
US$59.63
+9.0%
15.8%US$75.00US$39.00US$84.9016
Mar ’24US$55.40
US$59.38
+7.2%
16.0%US$75.00US$39.00US$78.1916
Feb ’24US$56.40
US$59.06
+4.7%
15.9%US$75.00US$39.00US$74.0216
Jan ’24US$44.79
US$52.13
+16.4%
17.1%US$70.00US$39.00US$72.6316
Dec ’23US$47.16
US$51.56
+9.3%
17.4%US$70.00US$39.00US$65.8216
Nov ’23US$43.01
US$51.47
+19.7%
17.1%US$70.00US$39.00US$58.2417

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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