Atlas Copco Valuierung
Ist 0XXT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0XXT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0XXT (SEK173.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK169.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0XXT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0XXT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0XXT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0XXT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.5x |
| Ergebnis | SEK 28.76b |
| Marktanteil | SEK 816.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.9x |
| PEG-Verhältnis | 3.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0XXT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.2x | ||
WEIR Weir Group | 25.4x | 19.0% | UK£5.6b |
SPX Spirax Group | 26.1x | 9.0% | UK£5.0b |
IMI IMI | 17.6x | 12.0% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 23.5x | 8.9% | UK£2.8b |
0XXT Atlas Copco | 29.5x | 7.6% | SEK 816.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0XXT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0XXT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0XXT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.5x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0XXT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.5x |
| Faires PE Verhältnis | 26.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0XXT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 173.18 | SEK 187.36 +8.2% | 14.9% | SEK 238.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | SEK 175.87 | SEK 187.91 +6.8% | 15.1% | SEK 238.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | SEK 194.75 | SEK 191.59 -1.6% | 15.8% | SEK 240.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | SEK 186.90 | SEK 192.27 +2.9% | 16.2% | SEK 240.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | SEK 182.73 | SEK 192.27 +5.2% | 16.2% | SEK 240.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | SEK 198.82 | SEK 188.77 -5.1% | 15.3% | SEK 238.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | SEK 198.00 | SEK 185.77 -6.2% | 15.1% | SEK 230.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | SEK 195.31 | SEK 183.86 -5.9% | 14.6% | SEK 222.00 | SEK 122.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | SEK 180.80 | SEK 169.00 -6.5% | 14.4% | SEK 216.00 | SEK 115.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | SEK 179.42 | SEK 163.96 -8.6% | 14.5% | SEK 200.00 | SEK 115.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | SEK 169.03 | SEK 164.43 -2.7% | 14.8% | SEK 200.00 | SEK 115.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | SEK 173.75 | SEK 161.35 -7.1% | 13.6% | SEK 198.00 | SEK 115.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | SEK 162.85 | SEK 157.91 -3.0% | 14.7% | SEK 198.00 | SEK 115.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | SEK 144.24 | SEK 156.68 +8.6% | 14.9% | SEK 198.00 | SEK 115.00 | SEK 175.87 | 22 |
| Oct ’24 | SEK 147.67 | SEK 157.36 +6.6% | 14.5% | SEK 198.00 | SEK 120.00 | SEK 194.75 | 22 |
| Sep ’24 | SEK 145.10 | SEK 157.27 +8.4% | 14.3% | SEK 198.00 | SEK 120.00 | SEK 186.90 | 22 |
| Aug ’24 | SEK 149.90 | SEK 156.73 +4.6% | 13.8% | SEK 192.00 | SEK 120.00 | SEK 182.73 | 22 |
| Jul ’24 | SEK 155.51 | SEK 152.00 -2.3% | 13.8% | SEK 192.00 | SEK 120.00 | SEK 198.82 | 22 |
| Jun ’24 | SEK 156.84 | SEK 147.46 -6.0% | 13.2% | SEK 186.00 | SEK 120.00 | SEK 198.00 | 22 |
| May ’24 | SEK 146.33 | SEK 140.53 -4.0% | 14.5% | SEK 175.00 | SEK 105.00 | SEK 195.31 | 23 |
| Apr ’24 | SEK 130.56 | SEK 131.83 +1.0% | 10.7% | SEK 163.00 | SEK 105.00 | SEK 180.80 | 23 |
| Mar ’24 | SEK 123.88 | SEK 131.09 +5.8% | 10.6% | SEK 163.00 | SEK 105.00 | SEK 179.42 | 23 |
| Feb ’24 | SEK 123.35 | SEK 130.96 +6.2% | 11.9% | SEK 172.00 | SEK 100.00 | SEK 169.03 | 23 |
| Jan ’24 | SEK 124.22 | SEK 129.46 +4.2% | 14.6% | SEK 174.00 | SEK 86.00 | SEK 173.75 | 24 |
| Dec ’23 | SEK 130.09 | SEK 127.96 -1.6% | 14.9% | SEK 174.00 | SEK 86.00 | SEK 162.85 | 24 |
| Nov ’23 | SEK 119.16 | SEK 124.46 +4.4% | 14.6% | SEK 174.00 | SEK 86.00 | SEK 144.24 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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