Alimak Group Valuierung
Ist 0R8W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R8W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0R8W (SEK112.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK182.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0R8W wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R8W zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0R8W profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0R8W's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.8x |
| Ergebnis | SEK 549.00m |
| Marktanteil | SEK 11.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0R8W im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.1x | ||
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.9x | 11.3% | UK£755.7m |
JDG Judges Scientific | 45.1x | 29.4% | UK£569.9m |
BOY Bodycote | 18.3x | 23.5% | UK£1.1b |
VSVS Vesuvius | 10.2x | 10.0% | UK£1.1b |
0R8W Alimak Group | 21.8x | 17.2% | SEK 11.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R8W ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0R8W zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R8W ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0R8W zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.8x |
| Faires PE Verhältnis | 18.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R8W ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 109.00 | SEK 136.00 +24.8% | 8.1% | SEK 154.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 119.60 | SEK 136.00 +13.7% | 8.1% | SEK 154.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 120.80 | SEK 128.75 +6.6% | 1.7% | SEK 130.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 111.20 | SEK 119.25 +7.2% | 10.3% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 108.00 | SEK 119.25 +10.4% | 10.3% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 113.60 | SEK 119.25 +5.0% | 10.3% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 113.80 | SEK 109.25 -4.0% | 11.1% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 112.40 | SEK 109.25 -2.8% | 11.1% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 102.60 | SEK 101.40 -1.2% | 18.8% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | SEK 97.52 | SEK 99.80 +2.3% | 19.3% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 98.49 | SEK 99.80 +1.3% | 19.3% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 93.60 | SEK 83.50 -10.8% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 82.30 | SEK 83.50 +1.5% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 79.49 | SEK 83.50 +5.0% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | SEK 119.60 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 65.00 | SEK 83.50 +28.5% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | SEK 120.80 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 66.60 | SEK 94.00 +41.1% | 7.4% | SEK 105.00 | SEK 87.00 | SEK 111.20 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 74.21 | SEK 94.00 +26.7% | 7.4% | SEK 105.00 | SEK 87.00 | SEK 108.00 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 76.50 | SEK 93.67 +22.4% | 8.6% | SEK 105.00 | SEK 87.00 | SEK 113.60 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 84.40 | SEK 87.00 +3.1% | 2.5% | SEK 89.00 | SEK 84.00 | SEK 113.80 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 74.00 | SEK 77.24 +4.4% | 16.2% | SEK 88.00 | SEK 59.73 | SEK 112.40 | 3 |
| May ’24 | SEK 76.60 | SEK 76.68 +0.1% | 20.2% | SEK 100.00 | SEK 59.73 | SEK 102.60 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 73.90 | SEK 82.68 +11.9% | 24.2% | SEK 105.00 | SEK 59.73 | SEK 97.52 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 94.90 | SEK 86.00 -9.4% | 16.9% | SEK 105.00 | SEK 66.00 | SEK 98.49 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 83.44 | SEK 73.00 -12.5% | 7.8% | SEK 80.00 | SEK 66.00 | SEK 93.60 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 75.55 | SEK 73.00 -3.4% | 7.8% | SEK 80.00 | SEK 66.00 | SEK 82.30 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 78.78 | SEK 73.00 -7.3% | 7.8% | SEK 80.00 | SEK 66.00 | SEK 79.49 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/23 19:45 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/23 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Alimak Group AB (publ) wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Jenna Xu | Berenberg |
| Andreas Koski | BNP Paribas Exane |