Sulzer Ltd

LSE:0QQ9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.8b

Sulzer Valuierung

Ist 0QQ9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QQ9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 286.76
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QQ9 (CHF141.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF286.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QQ9 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QQ9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QQ9 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QQ9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QQ9 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QQ9's PE?
PE-Verhältnis19.9x
ErgebnisCHF 241.80m
MarktanteilCHF 4.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QQ9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QQ9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25x
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
SPX Spirax Group
29.7x8.6%UK£5.7b
WEIR Weir Group
27.2x18.4%UK£6.0b
ROR Rotork
23.7x9.4%UK£2.8b
0QQ9 Sulzer
19.9x11.2%CHF 4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QQ9 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QQ9 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QQ9 19.9xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QQ9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QQ9 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QQ9 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QQ9 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QQ9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 141.70
CHF 151.43
+6.9%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Jan ’26CHF 131.00
CHF 151.43
+15.6%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Dec ’25CHF 132.80
CHF 154.14
+16.1%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 135.10
CHF 154.14
+14.1%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.60
CHF 149.80
+8.9%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 131.00
CHF 149.80
+14.4%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 126.00
CHF 124.40
-1.3%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.8%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.9%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.7%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.9%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Feb ’25CHF 85.77
CHF 104.00
+21.3%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 148.805
Jan ’25CHF 85.81
CHF 104.00
+21.2%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.005
Dec ’24CHF 85.89
CHF 104.00
+21.1%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 132.805
Nov ’24CHF 74.88
CHF 104.00
+38.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 135.105
Oct ’24CHF 87.65
CHF 104.00
+18.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.605
Sep ’24CHF 89.10
CHF 105.00
+17.8%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.94
CHF 102.67
+19.5%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.006
Jul ’24CHF 76.89
CHF 100.33
+30.5%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 126.006
Jun ’24CHF 71.94
CHF 100.33
+39.5%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.806
May ’24CHF 73.99
CHF 100.33
+35.6%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.606
Apr ’24CHF 77.46
CHF 99.50
+28.5%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.706
Mar ’24CHF 82.89
CHF 95.17
+14.8%
17.3%CHF 120.00CHF 70.00CHF 104.406
Feb ’24CHF 78.83
CHF 94.67
+20.1%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.776
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 151.11
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 19:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sulzer Ltd wird von 24 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays