dormakaba Holding AG

LSE:0QMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.8b

dormakaba Holding Valuierung

Ist 0QMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QMS (CHF668) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1295.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QMS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QMS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QMS's PE?
PE-Verhältnis66.2x
ErgebnisCHF 42.20m
MarktanteilCHF 2.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
FAN Volution Group
26.3x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.6x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.5x4.1%UK£766.9m
NXR Norcros
25.7x30.1%UK£229.0m
0QMS dormakaba Holding
66.2x34.8%CHF 2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QMS 66.2xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.2x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.2x
Faires PE Verhältnis31.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 668.00
CHF 668.75
+0.1%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 660.00
CHF 607.67
-7.9%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 625.00
CHF 571.43
-8.6%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 531.00
CHF 499.33
-6.0%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 532.00
CHF 499.33
-6.1%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 472.00
CHF 472.83
+0.2%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 486.00
CHF 472.83
-2.7%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 490.50
CHF 478.00
-2.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 470.81
CHF 478.00
+1.5%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 461.71
CHF 455.88
-1.3%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Feb ’25CHF 431.07
CHF 455.88
+5.8%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Jan ’25CHF 455.50
CHF 455.88
+0.08%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Dec ’24CHF 468.37
CHF 462.13
-1.3%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Nov ’24CHF 409.00
CHF 462.13
+13.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 660.008
Oct ’24CHF 451.28
CHF 455.43
+0.9%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 625.007
Sep ’24CHF 454.00
CHF 435.50
-4.1%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 531.008
Aug ’24CHF 424.50
CHF 431.13
+1.6%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 532.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 472.008
Jun ’24CHF 415.19
CHF 433.63
+4.4%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 486.008
May ’24CHF 398.61
CHF 451.50
+13.3%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 490.508
Apr ’24CHF 390.50
CHF 451.50
+15.6%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 470.818
Mar ’24CHF 418.50
CHF 446.88
+6.8%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 461.718
Feb ’24CHF 384.93
CHF 450.00
+16.9%
20.1%CHF 590.00CHF 306.00CHF 431.078
Jan ’24CHF 338.75
CHF 455.00
+34.3%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 455.508
Dec ’23CHF 344.01
CHF 455.00
+32.3%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 468.378
Nov ’23CHF 317.50
CHF 464.38
+46.3%
16.2%CHF 590.00CHF 381.00CHF 409.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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