Volution Group plc

LSE:FAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.1b

Volution Group Valuierung

Ist FAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FAN (£5.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FAN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FAN's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisUK£42.80m
MarktanteilUK£1.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
GEN Genuit Group
44.1x32.6%UK£1.0b
JHD James Halstead
19.5x4.1%UK£825.2m
NXR Norcros
8.9x-1.2%UK£239.7m
ECEL Eurocell
14.8x22.3%UK£185.1m
FAN Volution Group
26x12.1%UK£1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FAN 26.0xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.61
UK£6.29
+12.1%
9.7%UK£7.00UK£5.10n/a8
Nov ’25UK£5.85
UK£6.29
+7.5%
9.7%UK£7.00UK£5.10n/a8
Oct ’25UK£5.90
UK£5.81
-1.5%
15.6%UK£7.00UK£4.30n/a8
Sep ’25UK£5.65
UK£5.21
-7.8%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Aug ’25UK£5.31
UK£5.21
-1.9%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Jul ’25UK£4.50
UK£4.95
+10.1%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Jun ’25UK£4.51
UK£4.95
+9.7%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
May ’25UK£4.45
UK£4.95
+11.3%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Apr ’25UK£4.35
UK£4.95
+13.8%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Mar ’25UK£4.19
UK£4.68
+11.8%
8.6%UK£5.10UK£3.80n/a7
Feb ’25UK£4.26
UK£4.58
+7.5%
10.3%UK£5.10UK£3.80n/a8
Jan ’25UK£4.34
UK£4.46
+2.8%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Dec ’24UK£4.01
UK£4.41
+10.0%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Nov ’24UK£3.67
UK£4.38
+19.3%
8.7%UK£5.00UK£3.80UK£5.858
Oct ’24UK£3.62
UK£4.43
+22.4%
7.9%UK£5.00UK£3.82UK£5.907
Sep ’24UK£3.80
UK£4.49
+18.2%
8.6%UK£5.00UK£3.82UK£5.657
Aug ’24UK£4.02
UK£4.55
+13.2%
8.4%UK£5.00UK£3.82UK£5.316
Jul ’24UK£3.78
UK£4.63
+22.4%
6.4%UK£5.00UK£4.19UK£4.505
Jun ’24UK£4.41
UK£4.59
+4.0%
7.7%UK£5.00UK£4.00UK£4.515
May ’24UK£4.33
UK£4.35
+0.4%
14.4%UK£5.00UK£3.15UK£4.456
Apr ’24UK£4.31
UK£4.33
+0.7%
14.3%UK£5.00UK£3.15UK£4.356
Mar ’24UK£3.64
UK£4.07
+11.7%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.196
Feb ’24UK£3.80
UK£4.07
+7.0%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.266
Jan ’24UK£3.65
UK£3.90
+6.8%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.345
Dec ’23UK£3.56
UK£3.90
+9.7%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.015
Nov ’23UK£3.14
UK£3.90
+24.4%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.675

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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