Trelleborg AB (publ)

LSE:0NL3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 99.7b

Trelleborg Valuierung

Ist 0NL3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NL3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 487.46
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0NL3 (SEK427.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK487.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0NL3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NL3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0NL3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0NL3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0NL3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0NL3's PE?
PE-Verhältnis26.7x
ErgebnisSEK 3.74b
MarktanteilSEK 99.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0NL3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0NL3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
WEIR Weir Group
27.4x18.4%UK£6.0b
SPX Spirax Group
30.1x8.6%UK£5.8b
IMI IMI
19.5x12.0%UK£5.0b
ROR Rotork
23.8x9.4%UK£2.8b
0NL3 Trelleborg
26.7x11.0%SEK 99.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0NL3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0NL3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0NL3 26.7xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0NL3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0NL3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0NL3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.7x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0NL3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0NL3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 427.48
SEK 439.57
+2.8%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Feb ’26SEK 418.35
SEK 439.57
+5.1%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Jan ’26SEK 377.88
SEK 412.86
+9.3%
6.7%SEK 460.00SEK 380.00n/a7
Dec ’25SEK 357.05
SEK 404.67
+13.3%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25SEK 354.30
SEK 404.67
+14.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 379.96
SEK 425.83
+12.1%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 400.00
SEK 422.67
+5.7%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 393.34
SEK 422.67
+7.5%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 418.21
SEK 395.17
-5.5%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25SEK 410.10
SEK 386.00
-5.9%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 397.40
SEK 381.83
-3.9%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 383.07
SEK 347.71
-9.2%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Mar ’25SEK 381.24
SEK 347.71
-8.8%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Feb ’25SEK 319.99
SEK 347.17
+8.5%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00SEK 418.356
Jan ’25SEK 338.66
SEK 327.14
-3.4%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00SEK 377.887
Dec ’24SEK 328.80
SEK 318.14
-3.2%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00SEK 357.057
Nov ’24SEK 282.97
SEK 302.43
+6.9%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00SEK 354.307
Oct ’24SEK 272.80
SEK 293.17
+7.5%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 379.966
Sep ’24SEK 276.44
SEK 293.17
+6.1%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 400.006
Aug ’24SEK 280.55
SEK 293.17
+4.5%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 393.346
Jul ’24SEK 270.98
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 418.215
Jun ’24SEK 269.83
SEK 300.80
+11.5%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 410.105
May ’24SEK 258.63
SEK 297.80
+15.1%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 397.405
Apr ’24SEK 294.90
SEK 290.67
-1.4%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 383.076
Mar ’24SEK 273.46
SEK 290.67
+6.3%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 381.246
Feb ’24SEK 260.20
SEK 286.50
+10.1%
6.8%SEK 315.00SEK 260.00SEK 319.996
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 436.19
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/17 00:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Trelleborg AB (publ) wird von 23 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Frederik BitterBerenberg