Budimex SA

LSE:0LRV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł11.9b

Budimex Valuierung

Ist 0LRV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LRV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.35k
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0LRV (PLN464.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN1347.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LRV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LRV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LRV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LRV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LRV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LRV's PE?
PE-Verhältnis16.1x
Ergebniszł734.85m
Marktanteilzł11.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LRV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LRV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
BBY Balfour Beatty
9.7x0.9%UK£2.2b
MGNS Morgan Sindall Group
14.1x2.7%UK£1.8b
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£991.5m
RNWH Renew Holdings
16.5x10.3%UK£730.6m
0LRV Budimex
16.1x8.5%zł11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LRV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LRV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0LRV 16.1xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies20PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LRV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem UK Construction Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LRV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LRV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0LRV für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LRV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellzł464.60
zł573.23
+23.4%
15.9%zł730.00zł452.00n/a5
Jan ’26n/a
zł573.22
0%
15.9%zł730.00zł452.00n/a5
Dec ’25zł473.41
zł577.22
+21.9%
15.8%zł730.00zł452.00n/a5
Nov ’25n/a
zł611.41
0%
15.3%zł730.00zł452.00n/a5
Oct ’25n/a
zł607.81
0%
16.4%zł730.00zł434.00n/a5
Sep ’25n/a
zł590.61
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
Aug ’25n/a
zł590.61
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
Jul ’25n/a
zł590.62
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
Jun ’25n/a
zł590.62
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
May ’25zł690.84
zł514.15
-25.6%
22.1%zł730.00zł424.75n/a5
Apr ’25zł698.12
zł459.15
-34.2%
7.6%zł524.00zł424.75n/a5
Mar ’25n/a
zł459.15
0%
7.6%zł524.00zł424.75n/a5
Feb ’25n/a
zł440.75
0%
13.6%zł524.00zł340.00n/a5
Jan ’25n/a
zł440.75
0%
13.6%zł524.00zł340.00n/a5
Dec ’24n/a
zł427.95
0%
10.7%zł460.00zł340.00zł473.415
Nov ’24n/a
zł422.95
0%
10.3%zł460.00zł340.00n/a5
Oct ’24n/a
zł420.96
0%
9.9%zł455.00zł340.00n/a5
Sep ’24zł449.55
zł420.00
-6.6%
11.1%zł455.00zł340.00n/a4
Aug ’24n/a
zł382.75
0%
11.4%zł455.00zł340.00n/a4
Jul ’24n/a
zł336.00
0%
13.6%zł376.00zł272.00n/a3
Jun ’24n/a
zł336.00
0%
13.6%zł376.00zł272.00n/a3
May ’24n/a
zł332.67
0%
13.3%zł376.00zł272.00zł690.843
Apr ’24n/a
zł303.33
0%
11.1%zł350.00zł272.00zł698.123
Mar ’24n/a
zł285.00
0%
3.4%zł295.00zł272.00n/a3
Feb ’24n/a
zł282.67
0%
4.5%zł295.00zł265.00n/a3
Jan ’24n/a
zł282.67
0%
4.5%zł295.00zł265.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł573.72
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 19:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/13 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Budimex SA wird von 18 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rafal WiatrCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Marek StraszakDom Maklerski Banku BPS S.A.