Koninklijke BAM Groep nv

LSE:0LNQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.2b

Koninklijke BAM Groep Valuierung

Ist 0LNQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LNQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LNQ (€4.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€6.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LNQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LNQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LNQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0LNQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LNQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0LNQ's PE?
PE-Verhältnis7x
Ergebnis€169.69m
Marktanteil€1.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LNQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LNQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
KLR Keller Group
8.3x2.4%UK£1.0b
RNWH Renew Holdings
16.5x10.3%UK£725.1m
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.9m
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
0LNQ Koninklijke BAM Groep
7x15.3%€1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LNQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LNQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0LNQ 7.0xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LNQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Construction (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LNQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LNQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LNQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LNQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.48
€5.65
+26.1%
9.7%€6.20€5.10n/a2
Dec ’25€4.05
€5.40
+33.2%
5.6%€5.70€5.10n/a2
Nov ’25€4.33
€4.88
+12.6%
21.0%€5.90€3.85n/a2
Oct ’25€4.30
€4.88
+13.5%
21.0%€5.90€3.85n/a2
Sep ’25€3.80
€4.78
+25.5%
19.4%€5.70€3.85n/a2
Aug ’25€3.73
€4.78
+27.9%
19.4%€5.70€3.85n/a2
Jul ’25€4.07
€4.78
+17.3%
19.4%€5.70€3.85n/a2
Jun ’25€3.84
€4.78
+24.5%
19.4%€5.70€3.85n/a2
May ’25€3.85
€4.78
+23.9%
19.4%€5.70€3.85n/a2
Apr ’25€3.49
€3.18
-9.1%
21.3%€3.85€2.50n/a2
Mar ’25€3.27
€3.18
-3.0%
21.3%€3.85€2.50n/a2
Feb ’25€2.52
€2.90
+15.0%
13.8%€3.30€2.50n/a2
Jan ’25€2.42
€2.90
+19.6%
13.8%€3.30€2.50€4.182
Dec ’24€2.57
€2.90
+12.7%
13.8%€3.30€2.50€4.052
Nov ’24€1.98
€2.80
+41.4%
17.9%€3.30€2.30€4.332
Oct ’24€2.01
€2.80
+39.5%
17.9%€3.30€2.30€4.302
Sep ’24€1.96
€2.80
+42.8%
17.9%€3.30€2.30€3.802
Aug ’24€2.09
€2.90
+38.8%
20.7%€3.50€2.30€3.732
Jul ’24€1.77
€2.90
+63.8%
20.7%€3.50€2.30€4.072
Jun ’24€1.91
€2.90
+51.7%
20.7%€3.50€2.30€3.842
May ’24€1.98
€2.90
+46.2%
20.7%€3.50€2.30€3.852
Apr ’24€2.18
€2.90
+32.9%
20.7%€3.50€2.30€3.492
Mar ’24€2.46
€2.90
+17.9%
20.7%€3.50€2.30€3.272
Feb ’24€2.34
€2.90
+24.0%
20.7%€3.50€2.30€2.522
Jan ’24€2.18
€2.90
+32.8%
20.7%€3.50€2.30€2.422

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 09:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Koninklijke BAM Groep nv wird von 13 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Félix BrunotteAlphaValue
Luuk Van BeekDegroof Petercam