Flowserve Corporation

LSE:0IQE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

Flowserve Valuierung

Ist 0IQE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IQE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IQE ($60.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($91.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IQE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IQE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IQE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IQE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IQE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IQE's PE?
PE-Verhältnis29.8x
ErgebnisUS$267.84m
MarktanteilUS$7.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IQE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IQE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
WEIR Weir Group
25.7x18.4%UK£5.7b
SPX Spirax Group
27.5x9.0%UK£5.1b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
0IQE Flowserve
29.8x24.5%US$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IQE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IQE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0IQE 29.8xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies31PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IQE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.8x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IQE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IQE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.8x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IQE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IQE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$60.85
US$64.40
+5.8%
6.9%US$72.00US$55.00n/a10
Nov ’25US$53.57
US$62.60
+16.9%
6.0%US$66.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$51.73
US$56.56
+9.3%
8.5%US$62.00US$46.00n/a9
Sep ’25US$49.02
US$56.56
+15.4%
8.5%US$62.00US$46.00n/a9
Aug ’25US$48.76
US$56.90
+16.7%
8.2%US$62.00US$46.00n/a10
Jul ’25US$46.94
US$54.40
+15.9%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$48.77
US$54.40
+11.6%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
May ’25US$47.40
US$54.40
+14.8%
8.1%US$60.00US$44.00n/a10
Apr ’25US$45.94
US$48.20
+4.9%
6.1%US$51.00US$41.00n/a10
Mar ’25US$42.63
US$48.20
+13.1%
6.1%US$51.00US$41.00n/a10
Feb ’25US$40.94
US$46.20
+12.8%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Jan ’25US$41.28
US$46.20
+11.9%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$38.39
US$46.20
+20.3%
7.8%US$50.00US$38.00n/a10
Nov ’24US$35.87
US$46.20
+28.8%
7.8%US$50.00US$38.00US$53.5710
Oct ’24US$40.14
US$44.73
+11.4%
10.2%US$50.00US$36.00US$51.7311
Sep ’24US$40.18
US$42.91
+6.8%
9.9%US$50.00US$36.00US$49.0211
Aug ’24US$37.82
US$40.36
+6.7%
9.8%US$49.00US$34.00US$48.7611
Jul ’24US$36.45
US$39.55
+8.5%
7.5%US$45.00US$34.00US$46.9411
Jun ’24US$33.20
US$39.55
+19.1%
7.5%US$45.00US$34.00US$48.7711
May ’24US$32.60
US$37.45
+14.9%
9.0%US$42.00US$30.00US$47.4011
Apr ’24n/a
US$37.18
0%
10.8%US$42.00US$27.00US$45.9411
Mar ’24US$34.10
US$36.82
+8.0%
12.1%US$42.00US$27.00US$42.6311
Feb ’24US$34.69
US$33.73
-2.8%
15.8%US$42.00US$24.00US$40.9411
Jan ’24n/a
US$32.82
0%
15.7%US$42.00US$23.00US$41.2811
Dec ’23US$31.41
US$32.09
+2.2%
15.6%US$42.00US$23.00US$38.3911
Nov ’23US$28.27
US$32.00
+13.2%
16.0%US$42.00US$25.00US$35.8712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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