AB Volvo Valuierung
Ist 0HTP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HTP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0HTP (SEK268.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK399.8) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0HTP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HTP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0HTP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0HTP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.7x |
| Ergebnis | SEK 51.70b |
| Marktanteil | SEK 552.75b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.3x |
| PEG-Verhältnis | 10.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0HTP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.3x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.8x | -0.09% | UK£46.1b |
BA. BAE Systems | 21.7x | 7.7% | UK£39.9b |
AHT Ashtead Group | 22.2x | 1.8% | UK£27.6b |
WEIR Weir Group | 25.4x | 19.0% | UK£5.6b |
0HTP AB Volvo | 10.7x | 1.0% | SEK 552.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HTP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0HTP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HTP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (21.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0HTP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.7x |
| Faires PE Verhältnis | 21.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HTP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 268.91 | SEK 308.37 +14.7% | 9.6% | SEK 380.00 | SEK 271.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | SEK 276.60 | SEK 310.21 +12.2% | 10.1% | SEK 380.00 | SEK 271.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | SEK 265.90 | SEK 307.95 +15.8% | 11.2% | SEK 380.00 | SEK 249.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | SEK 272.42 | SEK 313.80 +15.2% | 10.9% | SEK 380.00 | SEK 255.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | SEK 268.19 | SEK 316.85 +18.1% | 11.5% | SEK 382.00 | SEK 263.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | SEK 272.30 | SEK 313.53 +15.1% | 11.3% | SEK 383.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | SEK 283.36 | SEK 313.53 +10.6% | 11.1% | SEK 383.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | SEK 283.40 | SEK 312.58 +10.3% | 10.6% | SEK 360.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | SEK 290.10 | SEK 298.53 +2.9% | 12.6% | SEK 359.00 | SEK 240.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | SEK 291.75 | SEK 275.22 -5.7% | 15.0% | SEK 359.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | SEK 253.25 | SEK 270.11 +6.7% | 13.8% | SEK 341.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | SEK 261.71 | SEK 260.83 -0.3% | 13.7% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | SEK 245.10 | SEK 259.28 +5.8% | 14.2% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | SEK 217.31 | SEK 251.68 +15.8% | 14.3% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | SEK 276.60 | 19 |
| Oct ’24 | SEK 227.50 | SEK 246.74 +8.5% | 13.1% | SEK 295.00 | SEK 201.00 | SEK 265.90 | 19 |
| Sep ’24 | SEK 220.17 | SEK 243.28 +10.5% | 12.9% | SEK 295.00 | SEK 201.00 | SEK 272.42 | 18 |
| Aug ’24 | SEK 230.81 | SEK 239.11 +3.6% | 13.0% | SEK 290.00 | SEK 193.00 | SEK 268.19 | 18 |
| Jul ’24 | SEK 223.00 | SEK 235.06 +5.4% | 13.3% | SEK 290.00 | SEK 193.00 | SEK 272.30 | 18 |
| Jun ’24 | SEK 202.89 | SEK 233.33 +15.0% | 14.2% | SEK 290.00 | SEK 177.00 | SEK 283.36 | 18 |
| May ’24 | SEK 209.84 | SEK 230.50 +9.8% | 14.8% | SEK 290.00 | SEK 177.00 | SEK 283.40 | 18 |
| Apr ’24 | SEK 213.46 | SEK 216.84 +1.6% | 11.6% | SEK 270.00 | SEK 166.00 | SEK 290.10 | 19 |
| Mar ’24 | SEK 210.65 | SEK 217.05 +3.0% | 11.9% | SEK 270.00 | SEK 166.00 | SEK 291.75 | 19 |
| Feb ’24 | SEK 207.96 | SEK 216.84 +4.3% | 11.8% | SEK 272.00 | SEK 166.00 | SEK 253.25 | 19 |
| Jan ’24 | SEK 189.29 | SEK 214.63 +13.4% | 11.9% | SEK 268.00 | SEK 162.00 | SEK 261.71 | 19 |
| Dec ’23 | SEK 192.94 | SEK 212.16 +10.0% | 12.6% | SEK 268.00 | SEK 162.00 | SEK 245.10 | 19 |
| Nov ’23 | SEK 182.46 | SEK 215.15 +17.9% | 14.3% | SEK 276.00 | SEK 162.00 | SEK 217.31 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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