Rolls-Royce Holdings plc

LSE:RR. Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£44.5b

Rolls-Royce Holdings Valuierung

Ist RR. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RR., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RR. (£5.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£11.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RR. wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RR. zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RR. profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RR.. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RR. durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RR.'s PE?
PE-Verhältnis19.1x
ErgebnisUK£2.33b
MarktanteilUK£44.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RR. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RR. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.9b
QQ. QinetiQ Group
17x13.9%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.6x14.2%UK£2.6b
CHG Chemring Group
31x22.2%UK£963.8m
RR. Rolls-Royce Holdings
19.1x-0.09%UK£44.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RR. ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RR. zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RR. 19.1xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RR. ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Aerospace & Defense (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RR. zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RR. PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RR. ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RR. und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.26
UK£5.47
+3.9%
21.5%UK£7.01UK£2.40n/a17
Nov ’25UK£5.49
UK£5.35
-2.5%
20.4%UK£6.65UK£2.40n/a17
Oct ’25UK£5.25
UK£5.35
+2.0%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Sep ’25UK£4.96
UK£5.35
+7.8%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Aug ’25UK£4.81
UK£4.82
+0.2%
19.5%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jul ’25UK£4.53
UK£4.76
+5.2%
19.7%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jun ’25UK£4.53
UK£4.48
-1.1%
18.4%UK£6.00UK£2.40n/a17
May ’25UK£4.08
UK£4.44
+8.8%
17.0%UK£5.50UK£2.40n/a17
Apr ’25UK£4.27
UK£4.40
+3.1%
16.6%UK£5.50UK£2.40n/a17
Mar ’25UK£3.75
UK£4.03
+7.6%
14.6%UK£5.20UK£2.40n/a18
Feb ’25UK£2.99
UK£3.54
+18.4%
14.8%UK£4.31UK£2.40n/a18
Jan ’25UK£3.00
UK£3.19
+6.4%
26.9%UK£4.31UK£1.00n/a18
Dec ’24UK£2.77
UK£2.84
+2.5%
24.4%UK£4.00UK£1.00n/a17
Nov ’24UK£2.20
UK£2.33
+5.8%
23.6%UK£3.50UK£1.00UK£5.4917
Oct ’24UK£2.21
UK£2.31
+4.7%
23.5%UK£3.50UK£1.00UK£5.2517
Sep ’24UK£2.19
UK£2.29
+4.6%
23.8%UK£3.50UK£1.00UK£4.9617
Aug ’24UK£1.85
UK£1.78
-4.0%
27.4%UK£2.60UK£0.90UK£4.8117
Jul ’24UK£1.51
UK£1.55
+2.5%
28.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5318
Jun ’24UK£1.46
UK£1.54
+5.5%
30.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5316
May ’24UK£1.52
UK£1.51
-0.7%
30.3%UK£2.55UK£0.90UK£4.0815
Apr ’24UK£1.49
UK£1.46
-1.8%
32.8%UK£2.55UK£0.75UK£4.2716
Mar ’24UK£1.48
UK£1.24
-16.4%
24.6%UK£1.75UK£0.75UK£3.7516
Feb ’24UK£1.05
UK£1.04
-1.5%
23.1%UK£1.47UK£0.53UK£2.9915
Jan ’24UK£0.93
UK£0.95
+2.1%
18.2%UK£1.47UK£0.70UK£3.0015
Dec ’23UK£0.87
UK£0.94
+8.7%
19.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.7715
Nov ’23UK£0.81
UK£0.93
+13.5%
20.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.2014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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