Sandvik AB (publ)

LSE:0HC0 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 262.9b

Sandvik Valuierung

Ist 0HC0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HC0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 238.80
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0HC0 (SEK209.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK238.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HC0 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HC0 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HC0 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HC0. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HC0 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HC0's PE?
PE-Verhältnis21.5x
ErgebnisSEK 12.21b
MarktanteilSEK 262.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HC0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HC0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
WEIR Weir Group
27.1x18.5%UK£6.0b
SPX Spirax Group
27.9x8.4%UK£5.4b
IMI IMI
19.4x12.2%UK£4.9b
ROR Rotork
22.8x10.0%UK£2.7b
0HC0 Sandvik
21.5x12.6%SEK 262.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HC0 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HC0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0HC0 21.5xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies29PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HC0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.5x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HC0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HC0 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HC0 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HC0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 209.75
SEK 232.48
+10.8%
13.0%SEK 290.00SEK 179.00n/a21
Jan ’26SEK 197.99
SEK 234.30
+18.3%
13.5%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.70
SEK 233.30
+15.7%
13.7%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 210.09
SEK 233.60
+11.2%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 226.35
SEK 238.50
+5.4%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.30
SEK 239.10
+9.5%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 214.84
SEK 238.75
+11.1%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 214.50
SEK 237.45
+10.7%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 230.14
SEK 237.20
+3.1%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 222.05
SEK 236.45
+6.5%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25SEK 241.46
SEK 230.78
-4.4%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 233.43
SEK 225.26
-3.5%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 219.57
SEK 224.74
+2.4%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25SEK 218.09
SEK 216.63
-0.7%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00SEK 197.9919
Dec ’24SEK 210.21
SEK 217.00
+3.2%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.7019
Nov ’24SEK 187.69
SEK 217.47
+15.9%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 210.0919
Oct ’24SEK 201.60
SEK 227.20
+12.7%
13.2%SEK 265.00SEK 166.00SEK 226.3520
Sep ’24SEK 208.40
SEK 232.15
+11.4%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.3020
Aug ’24SEK 214.10
SEK 229.05
+7.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 214.8422
Jul ’24SEK 210.16
SEK 225.86
+7.5%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 214.5022
Jun ’24SEK 193.54
SEK 227.45
+17.5%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 230.1422
May ’24SEK 208.32
SEK 226.86
+8.9%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 222.0522
Apr ’24SEK 219.83
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00SEK 241.4622
Mar ’24SEK 218.42
SEK 218.32
-0.05%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 233.4322
Feb ’24SEK 216.53
SEK 213.14
-1.6%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 219.5722
Jan ’24SEK 190.83
SEK 201.18
+5.4%
16.3%SEK 245.00SEK 120.00SEK 218.0922
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 232.48
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 18:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sandvik AB (publ) wird von 55 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Robert BateBarclays