Sweco AB (publ)

LSE:0H0G Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 57.5b

Sweco Valuierung

Ist 0H0G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0H0G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0H0G (SEK158.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK248.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0H0G wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0H0G zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0H0G profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0H0G. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0H0G durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0H0G's PE?
PE-Verhältnis30.4x
ErgebnisSEK 1.89b
MarktanteilSEK 57.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0H0G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0H0G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
BBY Balfour Beatty
10x0.1%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
16.9x7.2%UK£827.8m
0H0G Sweco
30.4x14.5%SEK 57.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0H0G ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0H0G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0H0G 30.4xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0H0G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem UK Construction Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0H0G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0H0G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis22.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0H0G ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0H0G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 158.90
SEK 193.60
+21.8%
6.7%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Nov ’25SEK 176.90
SEK 189.60
+7.2%
7.1%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Oct ’25SEK 171.40
SEK 182.80
+6.7%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Sep ’25SEK 168.90
SEK 182.80
+8.2%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Aug ’25SEK 170.40
SEK 182.80
+7.3%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Jul ’25SEK 148.12
SEK 164.20
+10.9%
4.0%SEK 173.00SEK 155.00n/a5
Jun ’25SEK 148.42
SEK 162.60
+9.6%
5.0%SEK 173.00SEK 150.00n/a5
May ’25SEK 118.80
SEK 137.40
+15.7%
9.3%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Apr ’25SEK 120.51
SEK 134.80
+11.9%
10.6%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Mar ’25SEK 110.74
SEK 132.80
+19.9%
9.5%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Feb ’25SEK 122.32
SEK 144.40
+18.1%
9.1%SEK 155.00SEK 120.00n/a5
Jan ’25SEK 135.80
SEK 143.80
+5.9%
12.1%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Dec ’24SEK 125.76
SEK 141.80
+12.8%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Nov ’24SEK 102.24
SEK 141.80
+38.7%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00SEK 176.905
Oct ’24SEK 102.09
SEK 139.80
+36.9%
12.4%SEK 160.00SEK 111.00SEK 171.405
Sep ’24SEK 105.31
SEK 144.00
+36.7%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00SEK 168.904
Aug ’24SEK 107.36
SEK 144.00
+34.1%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00SEK 170.404
Jul ’24SEK 120.50
SEK 147.25
+22.2%
7.8%SEK 160.00SEK 130.00SEK 148.124
Jun ’24SEK 124.92
SEK 146.75
+17.5%
8.0%SEK 160.00SEK 130.00SEK 148.424
Feb ’24SEK 114.94
SEK 116.00
+0.9%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 122.322
Jan ’24SEK 102.43
SEK 116.00
+13.3%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 135.802
Dec ’23SEK 103.50
SEK 116.00
+12.1%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 125.762
Nov ’23SEK 86.92
SEK 116.00
+33.5%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 102.242

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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