PowerCell Sweden AB (publ)

LSE:0G9R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.0b

PowerCell Sweden Valuierung

Ist 0G9R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0G9R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 46.33
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0G9R (SEK35.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK46.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0G9R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0G9R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0G9R unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0G9R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0G9R durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0G9R's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6x
VertriebSEK 334.28m
MarktanteilSEK 2.01b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0G9R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0G9R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
XPP XP Power
1x2.3%UK£279.0m
LUCE Luceco
1.1x8.0%UK£234.7m
CWR Ceres Power Holdings
6.5x21.3%UK£262.7m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£366.1m
0G9R PowerCell Sweden
6x20.3%SEK 2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0G9R ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0G9R zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electrical?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VLX Volex
0.6x6.5%US$638.85m
XPP XP Power
1x2.3%US$351.07m
DIA Dialight
0.4x5.8%US$67.17m
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x12.6%US$22.52m
0G9R 6.0xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies7PS048121620+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0G9R ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0G9R zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0G9R PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0G9R ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0G9R und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 33.44
SEK 40.50
+21.1%
15.1%SEK 51.00SEK 36.00n/a4
Feb ’26SEK 32.20
SEK 41.13
+27.7%
12.0%SEK 49.50SEK 37.00n/a4
Jan ’26SEK 35.50
SEK 41.88
+18.0%
12.5%SEK 49.50SEK 35.00n/a4
Dec ’25SEK 35.92
SEK 42.75
+19.0%
15.4%SEK 53.00SEK 35.00n/a4
Nov ’25SEK 43.46
SEK 43.00
-1.1%
14.6%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Oct ’25SEK 41.92
SEK 42.00
+0.2%
15.5%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Sep ’25SEK 23.42
SEK 38.33
+63.7%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Aug ’25SEK 25.71
SEK 38.33
+49.1%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Jul ’25SEK 29.42
SEK 40.67
+38.2%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Jun ’25SEK 40.00
SEK 40.67
+1.7%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
May ’25SEK 26.35
SEK 40.67
+54.3%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Apr ’25SEK 29.48
SEK 49.00
+66.2%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Mar ’25SEK 35.01
SEK 49.00
+40.0%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Feb ’25SEK 41.78
SEK 175.00
+318.9%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 32.202
Jan ’25SEK 46.27
SEK 175.00
+278.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.502
Dec ’24SEK 42.46
SEK 175.00
+312.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.922
Nov ’24SEK 44.85
SEK 161.75
+260.6%
23.7%SEK 215.00SEK 117.00SEK 43.464
Oct ’24SEK 52.90
SEK 151.40
+186.2%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 41.925
Sep ’24SEK 70.50
SEK 151.40
+114.8%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 23.425
Aug ’24SEK 96.41
SEK 151.40
+57.0%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 25.715
Jul ’24SEK 83.94
SEK 151.40
+80.4%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 29.425
Jun ’24SEK 78.03
SEK 151.40
+94.0%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 40.005
May ’24SEK 86.47
SEK 163.40
+89.0%
21.1%SEK 215.00SEK 117.00SEK 26.355
Apr ’24SEK 116.83
SEK 167.00
+42.9%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 29.485
Mar ’24SEK 137.23
SEK 167.00
+21.7%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.015
Feb ’24SEK 141.00
SEK 158.75
+12.6%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 41.784
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 40.91
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/19 20:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PowerCell Sweden AB (publ) wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James CarmichaelBerenberg
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB